OTSUKA CORPShs Aktie 1094267 / JP3188200004
20.00
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-0.99%
22:14:19
BMN
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OTSUKA CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
OTSUKA CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.40 EUR | 8.39 | 0.76 | 19.9 | +12.45% | +2.6% | -3.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "3578" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.83% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3474.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OTSUKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 19.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.02% Aufschlag. | |
| KGV | 19.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OTSUKA CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.40 EUR | 8.39 | -92.00 | 188.00 | 0.34 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OTSUKA CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| IBM US4592001014 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu OTSUKA CORPShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’250’413.73 | 1’230’968.15 | 1’273’669.11 | 1’325’000.00 | 1’391’000.00 |
| Dividende | 87.46 | 92.79 | 97.30 | 106.00 | 114.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 2.82 % | 2.95 % | 3.22 % | 3.46 % |
| Gewinn/Aktie | 158.28 | 156.53 | 166.49 | 181.20 | 197.30 |
| KGV | 20.81 | 21.04 | 19.78 | 18.17 | 16.69 |
| EBIT in Mio. | 86’084.85 | 84’667.10 | 89’550.61 | 98’300.00 | 107’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 94’815.48 | 91’369.95 | 98’095.11 | ||
| Gewinn in Mio. | 60’040.29 | 59’374.95 | 63’160.67 | 68’700.00 | 74’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 61’483.08 | 58’689.57 | 66’804.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 87’345.94 | 86’112.02 | 91’469.03 | 99’800.00 | 108’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 87’481.57 | 82’338.14 | 87’418.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 160.94 | 147.27 | 155.82 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 248’271.33 | 246’485.00 | 257’817.00 | 276’000.00 | 291’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’977.80 | -8’918.40 | -7’983.00 | -9’000.00 | -9’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56’383.60 | 74’186.40 | 70’244.25 | 71’724.00 | 77’881.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’153.00 | -29’398.80 | -29’862.75 | -16’250.00 | -17’767.00 |
| Cashflow/Aktie | 176.47 | 189.93 | 185.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 56’660.75 | 68’379.50 | 66’826.33 | 62’724.00 | 68’881.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 139.00 | 151.75 | 152.00 | 165.40 | 181.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’052.69 | 1’128.16 | 1’211.44 | 1’459.30 | 1’603.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -248’574.79 | -274’842.99 | -298’686.68 | -388’370.00 | -439’484.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’499.25 | 6’420.25 | 4’333.33 | 9’000.00 | 9’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 161’311.83 | 163’189.00 | 169’850.00 | 177’700.00 | 184’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 401’979.98 | 429’195.51 | 461’899.32 | 548’380.00 | 603’082.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 714’578.40 | 733’623.40 | 784’561.00 | 904’096.00 | 972’611.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OTSUKA CORPShs Aktie Analysen
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