OTSUKA CORPShs Aktie 1094267 / JP3188200004
3’628.00
JPY
-8.00
JPY
-0.22%
27.12.2024
TOKIO
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OTSUKA CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
OTSUKA CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.80 EUR | 8.78 | 0.75 | 23.47 | +15.33% | +2.21% | -1.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.07.2024" bei einem Kurs von "3322" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.59% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3573.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OTSUKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.48% Aufschlag. | |
| KGV | 23.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OTSUKA CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.80 EUR | 8.78 | -122.00 | 231.00 | 0.35 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OTSUKA CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu OTSUKA CORPShs in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’090’855.32 | 1’222’748.59 | 1’242’000.00 | 1’297’000.00 | |
| Dividende | 72.70 | 82.50 | 100.00 | 110.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.00 % | 2.27 % | 2.37 % | 2.75 % | 3.03 % |
| Gewinn/Aktie | 133.47 | 155.08 | 161.25 | 173.45 | |
| KGV | 27.24 | 23.45 | 24.21 | 22.55 | 20.96 |
| EBIT in Mio. | 71’227.78 | 82’848.53 | 86’950.00 | 93’600.00 | |
| EBITDA in Mio. | 79’485.93 | 91’451.13 | 90’047.02 | ||
| Gewinn in Mio. | 50’718.20 | 58’852.67 | 61’140.00 | 65’765.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51’402.61 | 60’545.08 | 60’355.12 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 73’039.24 | 84’772.25 | 88’800.00 | 95’450.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 86’200.00 | 91’200.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 134.97 | 156.54 | 146.43 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 263’000.00 | 278’000.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’360.00 | -10’698.00 | -10’868.75 | -9’000.00 | -9’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 57’530.50 | 59’052.00 | 69’084.75 | 53’798.00 | 56’080.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’735.50 | -30’323.25 | -33’141.25 | -38’043.00 | -41’811.00 |
| Cashflow/Aktie | 159.99 | 176.29 | 182.64 | 178.70 | 188.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 45’286.00 | 50’748.00 | 59’396.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 129.20 | 144.50 | 164.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 968.65 | 1’047.77 | 1’114.72 | 1’170.70 | 1’202.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -240’909.75 | -268’018.69 | -295’963.85 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’822.00 | 10’498.50 | 10’840.50 | 9’000.00 | 9’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 174’000.00 | 181’000.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 368’462.76 | 396’751.25 | 422’570.50 | 447’025.00 | 458’283.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 615’387.75 | 672’845.25 | 692’943.75 | 724’381.00 | 737’858.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OTSUKA CORPShs Aktie Analysen
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