OTSUKA CORPShs Aktie 1094267 / JP3188200004
18.50
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BMN
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OTSUKA CORPShs Aktie Analysen & Prognosen
OTSUKA CORPShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.30 EUR | 7.73 | 0.8 | 17.92 | +11.38% | +2.91% | +1.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "2964.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.31% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3365.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OTSUKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.81% Aufschlag. | |
| KGV | 17.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OTSUKA CORPShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.30 EUR | 7.73 | -102.00 | 182.00 | 0.35 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OTSUKA CORPShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| HULIC JP3360800001 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OTSUKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OTSUKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu OTSUKA CORPShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’248’514.13 | 1’226’874.71 | 1’263’930.07 | 1’325’000.00 | 1’391’000.00 |
| Dividende | 86.42 | 91.23 | 94.94 | 106.00 | 114.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 3.05 % | 3.17 % | 3.54 % | 3.81 % |
| Gewinn/Aktie | 157.57 | 155.20 | 163.04 | 181.20 | 197.30 |
| KGV | 18.98 | 19.27 | 18.34 | 16.50 | 15.16 |
| EBIT in Mio. | 85’841.89 | 84’056.06 | 87’834.00 | 98’300.00 | 107’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 94’475.68 | 90’084.23 | 95’529.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 59’774.55 | 58’871.31 | 61’855.29 | 68’700.00 | 74’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 60’610.00 | 55’325.00 | 58’700.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 87’083.08 | 85’496.39 | 89’798.92 | 99’800.00 | 108’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 87’481.57 | 82’338.14 | 87’418.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 160.94 | 147.27 | 155.82 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 248’271.33 | 246’485.00 | 257’817.00 | 276’000.00 | 291’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’977.80 | -8’918.40 | -7’983.00 | -9’000.00 | -9’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56’383.60 | 74’186.40 | 70’244.25 | 71’724.00 | 77’881.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’153.00 | -29’398.80 | -29’862.75 | -16’250.00 | -17’767.00 |
| Cashflow/Aktie | 176.47 | 189.93 | 185.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 56’660.75 | 68’379.50 | 66’826.33 | 62’724.00 | 68’881.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 139.00 | 151.75 | 152.00 | 165.40 | 181.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’052.69 | 1’128.16 | 1’211.44 | 1’459.30 | 1’603.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -248’574.79 | -274’842.99 | -298’686.68 | -388’370.00 | -439’484.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’499.25 | 6’420.25 | 4’333.33 | 9’000.00 | 9’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 161’311.83 | 163’189.00 | 169’850.00 | 177’700.00 | 184’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 401’979.98 | 429’195.51 | 461’899.32 | 548’380.00 | 603’082.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 714’578.40 | 733’623.40 | 784’561.00 | 904’096.00 | 972’611.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OTSUKA CORPShs Aktie Analysen
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