Palfinger Aktie 750206 / AT0000758305
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BMN
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Palfinger AG Aktie Analysen & Prognosen
Palfinger AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05 EUR | 1.14 | 2.17 | 7.32 | +12.53% | +3.33% | +23.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "20.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 23.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PALFINGER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Palfinger AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.05 EUR | 1.14 | -10.00 | 188.00 | 1.06 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Palfinger AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PALFINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TEREX CORP. US8807791038 |
|
| KONECRANES FI0009005870 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PALFINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALFINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| CA IMMOBILIEN AG AT0000641352 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PALFINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALFINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
Schätzungen zu Palfinger in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’374.88 | 2’572.48 | 2’661.54 |
| Dividende | 0.88 | 1.06 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.83 % | 4.63 % | 5.47 % |
| Gewinn/Aktie | 2.62 | 3.41 | 3.87 |
| KGV | 8.79 | 6.75 | 5.95 |
| EBIT in Mio. | 175.39 | 214.24 | 234.37 |
| EBITDA in Mio. | 269.50 | 312.58 | 337.10 |
| Gewinn in Mio. | 93.01 | 121.28 | 138.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 94.28 | 122.13 | 135.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 141.03 | 184.83 | 208.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 136.92 | 178.45 | 191.58 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.59 | 3.31 | 3.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 611.43 | 676.33 | 711.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -145.89 | -149.00 | -152.08 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 208.89 | 209.18 | 235.31 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -63.15 | -51.70 | -72.51 |
| Cashflow/Aktie | 4.16 | 4.46 | 3.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 64.95 | 72.88 | 92.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.42 | 1.71 | 2.12 |
| Buchwert/Aktie | 22.11 | 24.57 | 27.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 645.34 | 619.66 | 559.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 67.20 | 72.25 | 75.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 140.33 | 140.38 | 131.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 767.42 | 852.00 | 931.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’173.36 | 2’291.83 | 2’396.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Palfinger AG Aktie Analysen
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