Vienna Insurance Fundamentalanalyse

Vienna Insurance Aktie VALOR 2188152 / ISIN AT0000908504

37.93

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2.80

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7.96%

20.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
39.90 EUR	5.54			2.13	5.96	+8.23%	+4.5%		+14.95%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "32.6" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+14.95%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.95.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 17.12.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.07.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.54	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VIENNA INSURANCE GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.13	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	5.96	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+8.23%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.5%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.84% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
39.90 EUR	5.54	-50.00	156.00	0.63	0.42


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 31.05.2019 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%.
Beta	0.63	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.42	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VIENNA INSURANCE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLIANZ DE0008404005
	LEGAL & GENERAL PLC GB0005603997

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VIENNA INSURANCE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIENNA INSURANCE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BAWAG GROUP AT0000BAWAG2
	PALFINGER AT0000758305
	TELEKOM AUSTRIA AT0000720008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VIENNA INSURANCE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIENNA INSURANCE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENACT HOLDINGS US29249E1091
	NN GROUP NL0010773842
	POSTE ITALIANE IT0003796171

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	13’000.00	13’873.00	14’724.00
Dividende	1.76	1.92	2.08
Dividendenrendite (in %)	4.46 %	4.88 %	5.28 %	7.56 %
Gewinn/Aktie	5.55	6.08	6.22
KGV	7.08	6.47	6.32	4.34
EBIT in Mio.	1’041.50	1’095.00	1’102.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	731.12	776.22	805.98
Gewinn (bereinigt) in Mio.	728.68	771.33	791.97
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	987.49	1’048.96	1’086.64
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	5.57	6.09	6.24
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	52.18	55.47	58.88
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-3’140.60	-3’140.60	-3’140.60
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	6’815.94	7’188.24	7’564.47
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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