PENN Entertainment Aktie 239406 / US7075691094
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27.12.2024
BTT
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PENN Entertainment Inc Aktie Analysen & Prognosen
PENN Entertainment Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.81 EUR | 2.77 | 8.14 | 9.63 | +78.35% | +0% | -15.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "20.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PENN ENTERTAINMENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +78.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PENN Entertainment Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.81 EUR | 2.77 | 23.00 | 477.00 | 1.37 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.77%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PENN Entertainment Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PENN ENTERTAINMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WYNN RESORTS LTD. US9831341071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENN ENTERTAINMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENN ENTERTAINMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENN ENTERTAINMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENN ENTERTAINMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| LAS VEGAS SANDS US5178341070 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Schätzungen zu PENN Entertainment in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’606.14 | 6’991.64 | 7’319.74 | 7’633.20 | 8’192.40 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.48 | 0.68 | 1.68 | 2.96 | 3.88 |
| KGV | -12.66 | 27.43 | 11.15 | 6.32 | 4.82 |
| EBIT in Mio. | 174.82 | 579.00 | 759.82 | 880.00 | |
| EBITDA in Mio. | 357.92 | 762.94 | 1’021.43 | 1’196.40 | 1’305.00 |
| Gewinn in Mio. | -226.32 | 108.79 | 268.19 | 464.90 | 613.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -229.57 | 81.55 | 244.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -249.74 | 140.93 | 355.59 | 608.55 | 817.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 649.10 | 817.60 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.48 | 0.68 | 1.68 | 2.96 | 3.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -463.53 | -506.90 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 309.65 | 579.00 | 696.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -172.30 | -226.80 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.57 | 3.43 | -1.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -340.98 | 356.36 | 468.59 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.46 | 0.82 | 2.96 | 3.74 | |
| Buchwert/Aktie | 20.55 | 21.78 | 27.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’494.55 | 2’468.39 | 2’056.64 | 8’760.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 402.72 | 469.04 | 250.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’027.53 | 1’043.94 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’134.26 | 3’431.43 | 4’663.80 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’162.71 | 11’911.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PENN Entertainment Inc Aktie Analysen
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