PennyMac Financial Services Aktie 44543808 / US70932M1071
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22.11.2024
BTT
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PennyMac Financial Services Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
PennyMac Financial Services Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.00 EUR | 5.25 | 6.06 | 5.91 | +34.68% | +1.13% | -0.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "106.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.86% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 106.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENNYMAC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +34.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PennyMac Financial Services Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.00 EUR | 5.25 | 49.00 | 218.00 | 1.28 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.05.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PennyMac Financial Services Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENNYMAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENNYMAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
|
| SCHNEIDER NATIONAL US80689H1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENNYMAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENNYMAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA BKG SYS INC US1972361026 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES US88224Q1076 |
Schätzungen zu PennyMac Financial Services in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’656.90 | 2’381.10 | 2’670.27 |
| Dividende | 1.05 | 1.20 | 1.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 1.14 % | 1.14 % |
| Gewinn/Aktie | 7.17 | 14.01 | 15.96 |
| KGV | 14.74 | 7.54 | 6.62 |
| EBIT in Mio. | 494.90 | 1’022.90 | 1’199.11 |
| EBITDA in Mio. | 494.90 | 1’020.00 | 1’199.11 |
| Gewinn in Mio. | 371.61 | 750.65 | 847.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 570.53 | 743.07 | 828.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 493.99 | 1’012.05 | 1’145.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.68 | 14.05 | 15.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.17 | 14.01 | 15.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 12.11 | 14.09 | 16.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’585.70 | 1’749.80 | 1’987.75 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 76.20 | 88.29 | 102.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’875.50 | 4’521.00 | 5’186.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’018.00 | 24’493.50 | 26’167.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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