PennyMac Financial Services Aktie 44543808 / US70932M1071
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24.12.2024
BTT
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PennyMac Financial Services Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
PennyMac Financial Services Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.50 EUR | 5.13 | 5.94 | 5.72 | +32.81% | +1.18% | -1.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "104.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 107.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENNYMAC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +32.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PennyMac Financial Services Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.50 EUR | 5.13 | 61.00 | 224.00 | 1.21 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.05.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PennyMac Financial Services Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENNYMAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENNYMAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENNYMAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENNYMAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
|
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS GRS014003032 |
Schätzungen zu PennyMac Financial Services in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’654.27 | 2’381.26 | 2’683.42 | 3’159.20 |
| Dividende | 1.05 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.03 % | 1.18 % | 1.18 % | 1.18 % |
| Gewinn/Aktie | 7.14 | 13.99 | 16.02 | 16.94 |
| KGV | 14.28 | 7.29 | 6.36 | 6.02 |
| EBIT in Mio. | 494.90 | 1’022.90 | 1’199.11 | |
| EBITDA in Mio. | 494.90 | 1’020.00 | 1’199.11 | |
| Gewinn in Mio. | 369.77 | 749.48 | 851.42 | 788.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 570.96 | 741.43 | 834.40 | 788.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 491.12 | 1’010.27 | 1’150.11 | 1’073.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.69 | 14.03 | 15.96 | 16.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.14 | 13.99 | 16.02 | 16.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 12.11 | 14.09 | 15.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’585.70 | 1’749.80 | 1’987.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 76.20 | 87.88 | 101.62 | 113.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’867.50 | 4’492.50 | 5’146.00 | 5’075.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’941.50 | 24’329.50 | 25’965.00 | 28’945.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PennyMac Financial Services Inc Registered Shs Aktie Analysen
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