PerkinElmer Aktie 1010704 / US7140461093
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PerkinElmer Inc. Aktie Analysen & Prognosen
PerkinElmer Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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107.20 EUR | 13.45 | 0.74 | 19.72 | +14.32% | +0.25% | +0.86% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "118.78" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0.86% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.86. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 118.81. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REVVITY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.74 | 21.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.81% Aufschlag. | |
KGV | 19.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +14.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.91% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PerkinElmer Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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107.20 EUR | 13.45 | 0.00 | 242.00 | 0.72 | 0.32 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.06.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PerkinElmer Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REVVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
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WATERS CORP. US9418481035 |
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AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
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THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REVVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REVVITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
JEFFERIES FINANCIAL US47233W1099 |
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TAPESTRY US8760301072 |
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TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REVVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REVVITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ANSELL AU000000ANN9 |
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NIPRO JP3673600007 |
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SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu PerkinElmer in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 2’755.84 | 2’891.31 | 3’078.81 | 3’248.88 | 3’313.39 |
Dividende | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.25 % | 0.24 % | 0.24 % | 0.24 % | % |
Gewinn/Aktie | 4.84 | 5.08 | 5.72 | 6.27 | 6.75 |
KGV | 23.48 | 22.40 | 19.88 | 18.13 | 16.85 |
EBIT in Mio. | 779.13 | 834.31 | 913.31 | 991.83 | 1’026.71 |
EBITDA in Mio. | 856.34 | 907.67 | 984.32 | 1’057.09 | 1’051.58 |
Gewinn in Mio. | 596.30 | 618.36 | 687.19 | 753.60 | 786.12 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 596.30 | 618.36 | 687.19 | 753.60 | 786.12 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 735.72 | 768.43 | 852.22 | 932.80 | 965.04 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 330.35 | 376.82 | 457.30 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.84 | 5.08 | 5.72 | 6.27 | 6.75 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2.17 | 2.58 | 3.19 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’700.61 | 1’796.23 | 1’933.98 | 2’069.59 | 2’154.69 |
Cashflow (Investing) in Mio. | 424.76 | -85.42 | -90.65 | -105.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 646.52 | 719.07 | 768.34 | 827.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -923.42 | -147.07 | -611.34 | -99.00 | |
Cashflow/Aktie | 5.33 | 4.84 | 6.35 | ||
Free Cashflow in Mio. | 560.69 | 631.89 | 677.69 | 722.00 | |
Free Cashflow/Aktie | 4.56 | 5.04 | 5.65 | ||
Buchwert/Aktie | 65.49 | 68.46 | 71.63 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’845.54 | 1’423.72 | 1’128.08 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 195.42 | 209.04 | 222.79 | 237.37 | 232.40 |
Kapitalausgaben in Mio. | 86.54 | 88.42 | 92.70 | 105.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 761.02 | 783.68 | 840.28 | 809.87 | 830.26 |
Eigenkapital in Mio. | 8’058.82 | 8’363.91 | 8’668.74 | 9’215.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 12’925.22 | 13’194.68 | 13’055.51 | 13’630.00 |