PerkinElmer Aktie 1010704 / US7140461093
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20.02.2025
BTT
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PerkinElmer Inc. Aktie Analysen & Prognosen
PerkinElmer Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.25 EUR | 13.66 | 0.72 | 19.09 | +13.52% | +0.25% | -11.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "126.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.18% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 120.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REVVITY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.78% Aufschlag. | |
| KGV | 19.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PerkinElmer Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.25 EUR | 13.66 | -17.00 | 239.00 | 0.62 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PerkinElmer Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REVVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| WATERS CORP. US9418481035 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REVVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REVVITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR JE00BJ1F3079 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REVVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REVVITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Schätzungen zu PerkinElmer in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’831.01 | 3’008.93 | 3’203.08 | 3’313.91 | 3’582.00 |
| Dividende | 0.27 | 0.27 | 0.27 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.23 % | 0.23 % | 0.23 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.94 | 5.49 | 6.11 | 6.51 | 7.35 |
| KGV | 23.24 | 20.90 | 18.78 | 17.63 | 15.61 |
| EBIT in Mio. | 809.50 | 882.60 | 961.90 | 995.47 | 1’119.00 |
| EBITDA in Mio. | 883.73 | 963.36 | 1’025.16 | 1’038.23 | |
| Gewinn in Mio. | 592.11 | 654.19 | 719.43 | 755.31 | 854.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 592.11 | 654.19 | 719.43 | 755.31 | 854.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 740.02 | 816.07 | 894.73 | 932.67 | 1’066.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 346.47 | 426.27 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.94 | 5.49 | 6.11 | 6.51 | 7.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.44 | 2.99 | 4.02 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’751.60 | 1’872.87 | 2’013.48 | 2’107.31 | 2’253.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -84.75 | -85.40 | -91.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 674.86 | 716.58 | 770.43 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128.20 | -466.17 | -211.39 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.85 | 6.14 | 6.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 588.17 | 631.24 | 678.54 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.84 | 5.31 | 6.02 | ||
| Buchwert/Aktie | 66.55 | 69.38 | 74.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’663.31 | 1’225.29 | 714.84 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 201.99 | 214.96 | 229.37 | 230.62 | 242.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 89.01 | 87.85 | 92.82 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 772.29 | 807.32 | 800.37 | 817.72 | 891.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’012.02 | 8’311.23 | 8’781.54 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’737.92 | 12’697.42 | 13’001.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PerkinElmer Inc. Aktie Analysen
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