PerkinElmer Aktie 1010704 / US7140461093
118.33
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-1.18
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17.01.2025
BTT
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PerkinElmer Inc. Aktie Analysen & Prognosen
PerkinElmer Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.70 EUR | 14.93 | 0.71 | 21.66 | +15.05% | +0.23% | +8.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "118.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.63% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 113.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REVVITY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.55% Aufschlag. | |
| KGV | 21.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PerkinElmer Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 114.70 EUR | 14.93 | -18.00 | 246.00 | 0.67 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.06.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PerkinElmer Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REVVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
|
| WATERS CORP. US9418481035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REVVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REVVITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| DOLLAR TREE US2567461080 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REVVITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REVVITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBU A/S DK0060946788 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu PerkinElmer in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’878.80 | 3’063.22 | 3’226.40 | 3’297.57 |
| Dividende | 0.27 | 0.27 | 0.26 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.23 % | 0.23 % | 0.22 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.03 | 5.66 | 6.19 | 6.64 |
| KGV | 23.50 | 20.89 | 19.13 | 17.83 |
| EBIT in Mio. | 829.98 | 906.71 | 974.88 | 1’006.65 |
| EBITDA in Mio. | 904.90 | 979.72 | 1’039.31 | 1’043.64 |
| Gewinn in Mio. | 615.18 | 681.66 | 738.72 | 768.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 615.18 | 681.66 | 738.72 | 768.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 765.36 | 846.63 | 917.61 | 948.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 376.82 | 457.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.03 | 5.66 | 6.19 | 6.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.58 | 3.19 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’790.14 | 1’924.39 | 2’050.20 | 2’126.44 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85.17 | -89.98 | -103.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 718.57 | 767.00 | 817.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -142.07 | -605.01 | -79.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.84 | 6.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 631.39 | 677.02 | 714.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.04 | 5.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 68.46 | 71.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’423.95 | 1’134.59 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 207.41 | 220.90 | 233.81 | 231.68 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 88.22 | 92.20 | 103.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 783.77 | 840.50 | 811.03 | 822.94 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’346.31 | 8’647.99 | 9’133.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’176.18 | 13’030.84 | 13’556.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PerkinElmer Inc. Aktie Analysen
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