Pilbara Minerals Aktie 10847881 / AU000000PLS0
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-21.14%
25.11.2024
BRX
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Pilbara Minerals Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Pilbara Minerals Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.26 EUR | 4.19 | 10.96 | 24 | +262.54% | +0.37% | -29.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "2.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -29.97% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -29.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PILBARA MINERALS LIMITED ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 10.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +262.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pilbara Minerals Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.26 EUR | 4.19 | 92.00 | 390.00 | 1.30 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.92% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.90%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pilbara Minerals Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PILBARA MINERALS LIMITED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PILBARA MINERALS LIMITED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| INCITEC PIVOT AU000000IPL1 |
|
| TELIX PHARMS.LTD. AU000000TLX2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PILBARA MINERALS LIMITED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PILBARA MINERALS LIMITED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REGIS RESOURCES AU000000RRL8 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Schätzungen zu Pilbara Minerals in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 802.96 | 1’248.08 | 1’617.67 | 2’460.11 | 2’802.29 |
| Dividende | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.17 % | 0.85 % | 1.80 % | 2.74 % | 3.31 % |
| Gewinn/Aktie | 0.00 | 0.07 | 0.12 | 0.26 | 0.29 |
| KGV | 824.37 | 31.01 | 17.03 | 7.89 | 7.04 |
| EBIT in Mio. | -12.37 | 291.32 | 533.31 | 1’117.58 | 1’252.26 |
| EBITDA in Mio. | 161.00 | 489.21 | 760.03 | 1’488.70 | 1’713.50 |
| Gewinn in Mio. | 0.51 | 205.44 | 382.91 | 918.13 | 1’122.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -1.58 | 192.32 | 385.21 | 932.70 | 1’049.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2.89 | 304.33 | 566.15 | 1’384.52 | 1’502.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35.66 | 115.46 | 177.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.01 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 378.80 | 915.65 | 1’365.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -681.01 | -268.24 | -378.41 | -113.00 | -1’216.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 148.40 | 467.96 | 683.56 | 1’101.20 | 1’053.05 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2.48 | -85.17 | -150.69 | -230.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.04 | 0.13 | 0.18 | 0.30 | 0.35 |
| Free Cashflow in Mio. | -467.25 | 163.29 | 292.89 | 379.39 | 272.94 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.14 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.12 |
| Buchwert/Aktie | 1.05 | 1.11 | 1.18 | 1.40 | 1.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -599.06 | -663.04 | -693.83 | -1’534.06 | -2’325.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 597.40 | 258.28 | 328.08 | 541.93 | 1’004.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56.00 | 62.00 | 74.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’284.68 | 3’447.15 | 3’730.90 | 4’670.65 | 5’288.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’335.04 | 4’573.92 | 4’962.36 | 6’128.70 | 6’710.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pilbara Minerals Ltd Aktie Analysen
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