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Ping An Insurance Aktie 1714873 / CNE1000003X6

5.33
CHF
0.17
CHF
3.27%
23.12.2024
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Ping An Insurance Co. Aktie Analysen & Prognosen

Ping An Insurance Co. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
5.68 EUR 121.27
2.73 4.43 +5.95% +6.13%
-2.55%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "46.35" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -2.55%
Unter Druck (versus HANGSENG)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -2.55.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.59.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 121.27   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PING AN INSURANCE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.73   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 4.43   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +5.95%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 23   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +6.13%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.13% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Ping An Insurance Co. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
5.68 EUR 121.27 129.00 158.00 1.78 0.91
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 22.11.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.29% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%.
Beta 1.78 Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.91 Starke Korrelation mit dem HANGSENG 91% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Ping An Insurance Co. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PING AN INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CHUBB LTD
CH0044328745
TRAVELERS INC (TRAVELERS COMPANIES)
US89417E1091
AFLAC INC
US0010551028

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PING AN INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PING AN INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CHINA CON.BANK 'H'
CNE1000002H1
HSBC HOLDINGS
GB0005405286
TENCENT HOLDINGS
KYG875721634

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PING AN INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PING AN INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CATHAY FINL.HLDG.
TW0002882008
FUBON FINL.HLDG.
TW0002881000
SUN LIFE FINANCIAL
CA8667961053

Schätzungen zu Ping An Insurance in EUR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 1’010’499.18
Dividende 2.61
Dividendenrendite (in %) 6.51 % % 7.58 % %
Gewinn/Aktie 7.99
KGV 4.94 3.36 3.59
EBIT in Mio. 183’698.68
EBITDA in Mio. 403’839.19
Gewinn in Mio. 144’511.41
Gewinn (bereinigt) in Mio. 141’827.15
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 186’580.45
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 213’237.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 7.94
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 58.48
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 1’927’725.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.
Bilanzsumme in Mio. 13’513’251.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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