PNM Resources Fundamentalanalyse

PNM Resources Aktie VALOR 1350386 / ISIN US69349H1077

53.59

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-0.10

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28.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
49.60 EUR	5			0.92	16.05	+11.75%	+3.06%		+6.41%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "54.01" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+6.41%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.41.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 11.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TXNM ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.92	2.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.47%
KGV	16.05	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.75%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.06%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.05% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
49.60 EUR	5.00	-122.00	203.00	0.11	0.06


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%.
Beta	0.11	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.06	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TXNM ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TXNM ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENACT HOLDINGS US29249E1091
	EURONET WORLDWIDE US2987361092
	MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TXNM ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TXNM ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMEREN US0236081024
	AVISTA US05379B1070
	WEC ENERGY GROUP US92939U1060

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’165.45	2’280.27	2’406.87	2’510.47	2’605.60
Dividende	1.63	1.72	1.81	1.92	2.06
Dividendenrendite (in %)	3.04 %	3.20 %	3.38 %	3.58 %	3.85 %
Gewinn/Aktie	2.79	3.07	3.34	3.63	3.89
KGV	19.19	17.47	16.05	14.75	13.77
EBIT in Mio.	504.23	566.54	623.87	578.68	624.88
EBITDA in Mio.	903.33	984.91	1’075.28	1’111.45	1’194.95
Gewinn in Mio.	259.56	293.38	333.77	392.58	434.16
Gewinn (bereinigt) in Mio.	265.85	304.47	346.74	404.00	443.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	320.95	373.60	414.51	531.20
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.79	3.07	3.34	3.63	3.89
Gewinn/Aktie (reported)	2.80	3.10	3.43	3.65	3.88
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’316.00	1’472.80	1’602.30
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’311.00	-1’436.00	-1’582.00
Cashflow (Operations) in Mio.	651.75	778.80	863.21	863.69	927.89
Cashflow (Financing) in Mio.	598.00	578.00	701.00
Cashflow/Aktie	6.79	7.70	8.18	7.89	8.15
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie	-7.79	-7.34	-7.59	-8.31	-6.97
Buchwert/Aktie	29.82	31.93	34.61
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	6’115.78	6’759.97	7’485.93	8’346.00	9’109.08
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’317.67	1’436.00	1’582.00	1’757.33	1’704.33
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	2’863.09	3’162.56	3’509.18	4’208.92	4’683.27
Bilanzsumme in Mio.	12’072.91	13’078.70	14’230.11	15’496.84	16’799.11

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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