Sempra Energy Aktie 837438 / US8168511090
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22.04.2025
BTT
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Sempra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Sempra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.02 EUR | 46.36 | 0.96 | 14.57 | +10.32% | +3.68% | +6.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "71.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEMPRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.39% | |
| KGV | 14.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sempra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.02 EUR | 46.36 | -34.00 | 192.00 | 0.79 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sempra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PG&E CORP. US69331C1080 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KENVUE US49177J1025 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Sempra Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’173.00 | 15’897.51 | 16’217.61 | 16’717.58 | 17’716.80 |
| Dividende | 2.59 | 2.75 | 2.90 | 3.01 | 3.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.58 % | 3.80 % | 4.01 % | 4.17 % | 4.36 % |
| Gewinn/Aktie | 4.52 | 5.00 | 5.37 | 5.81 | 6.21 |
| KGV | 16.01 | 14.46 | 13.47 | 12.44 | 11.65 |
| EBIT in Mio. | 3’707.91 | 4’013.15 | 4’309.53 | 4’473.53 | 4’455.41 |
| EBITDA in Mio. | 6’146.87 | 6’578.89 | 6’870.65 | 7’310.58 | 7’332.22 |
| Gewinn in Mio. | 2’988.58 | 3’362.71 | 3’669.77 | 4’064.67 | 4’358.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’988.58 | 3’362.71 | 3’669.77 | 4’064.67 | 4’358.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’860.74 | 3’131.68 | 3’240.51 | 3’021.00 | 3’092.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.52 | 5.00 | 5.37 | 5.81 | 6.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.63 | 5.17 | 5.47 | 5.96 | 6.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’437.00 | 14’224.00 | 15’131.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’387.33 | -7’252.33 | -6’416.00 | -6’200.00 | -5’950.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’510.40 | 5’802.23 | 6’180.40 | 5’533.50 | 5’755.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’503.67 | 2’156.67 | 867.67 | 513.69 | 984.05 |
| Cashflow/Aktie | 9.09 | 10.11 | 9.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 53.22 | 56.29 | 62.49 | 70.07 | 74.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 43’376.37 | 48’786.11 | 48’683.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’554.39 | 9’120.91 | 8’199.54 | 8’146.93 | 7’530.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 31’754.81 | 31’861.09 | 33’545.02 | 32’606.50 | 41’801.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 99’996.00 | 105’207.00 | 109’899.00 | 110’051.00 | 114’265.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sempra Energy Aktie Analysen
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