PORR Fundamentalanalyse

PORR Aktie VALOR 428322 / ISIN AT0000609607

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17:43:59

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
29.10 EUR	1.31			1.57	8.75	+10.15%	+3.58%		-8.57%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "29.1" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-8.57%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.57.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.04.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.97.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.31	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PORR ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.57	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	8.75	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.15%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.58%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.34% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
29.10 EUR	1.31	-4.00	336.00	1.47	0.55


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%.
Beta	1.47	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.55	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PORR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PORR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BAWAG GROUP AT0000BAWAG2
	TELEKOM AUSTRIA AT0000720008
	VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PORR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PORR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319
	MONADELPHOUS GROUP AU000000MND5
	TAIKISHA JP3441200007

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	6’388.40	6’576.11	6’782.15
Dividende	1.00	1.10	1.19
Dividendenrendite (in %)	3.47 %	3.83 %	4.15 %
Gewinn/Aktie	2.98	3.29	3.61
KGV	9.63	8.71	7.94
EBIT in Mio.	188.64	204.38	220.49
EBITDA in Mio.	408.60	430.00	450.85
Gewinn in Mio.	113.67	125.66	138.60
Gewinn (bereinigt) in Mio.	119.45	129.90	139.70
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	174.28	190.06	206.59
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.84	3.10	3.38
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’189.73	2’250.47	2’303.23
Cashflow (Investing) in Mio.	-216.53	-220.20	-223.87
Cashflow (Operations) in Mio.	316.40	338.25	374.45
Cashflow (Financing) in Mio.	-53.60	-56.47	-59.33
Cashflow/Aktie	8.14	8.67	8.83
Free Cashflow in Mio.	69.23	85.83	116.55
Free Cashflow/Aktie	1.77	2.20	3.02
Buchwert/Aktie	22.06	24.09	26.38
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-2.69	-39.25	-99.96
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	229.90	235.15	240.40
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	944.08	1’031.88	1’131.73
Bilanzsumme in Mio.	4’367.94	4’515.10	4’657.68

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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