Premium Brands Holdings Aktie 10372511 / CA74061A1084
79.09
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20.12.2024
TSX
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Premium Brands Holdings Corp Aktie Analysen & Prognosen
Premium Brands Holdings Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.09 CAD | 2.46 | 2.26 | 12.49 | +23.52% | +4.68% | -2.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.57% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -2.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PREMIUM BRANDS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.26 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Premium Brands Holdings Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.09 CAD | 2.46 | -24.00 | 211.00 | 0.38 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Premium Brands Holdings Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PREMIUM BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PREMIUM BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARTEMIS GOLD CA04302L1004 |
|
| CI FINANCIAL CA1254911003 |
|
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PREMIUM BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PREMIUM BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOTOBUKI SPIRITS JP3299600001 |
|
| ORION KR7271560005 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
Schätzungen zu Premium Brands Holdings in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’471.76 | 6’962.17 | 7’722.02 | 8’643.00 |
| Dividende | 3.40 | 3.63 | 4.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.30 % | 4.59 % | 5.20 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.83 | 8.71 | ||
| KGV | 20.12 | 14.93 | 11.58 | 9.08 |
| EBIT in Mio. | 409.22 | |||
| EBITDA in Mio. | 591.32 | 768.82 | 891.60 | |
| Gewinn in Mio. | 118.50 | 214.52 | 286.64 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 163.12 | 226.85 | 327.13 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 213.88 | 285.70 | 392.39 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.83 | 8.71 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.53 | 4.44 | 6.57 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’285.22 | 1’403.17 | 1’572.21 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -274.72 | -24.17 | -102.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 308.83 | 401.56 | 467.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27.05 | -177.91 | -211.05 | |
| Cashflow/Aktie | 7.11 | 9.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4.87 | 205.87 | 296.70 | 521.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.17 | 5.03 | 10.43 | 11.40 |
| Buchwert/Aktie | 39.03 | 40.22 | 44.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’185.55 | 2’163.53 | 2’258.55 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 348.38 | 150.25 | 139.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 728.78 | 773.19 | 842.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’807.56 | 1’842.89 | 1’901.41 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’310.64 | 5’421.73 | 5’462.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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