Prestige Brands Holdings Aktie 2056755 / US74112D1019
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1.52
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1.84%
21.11.2024
BTT
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Prestige Brands Holdings IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Prestige Brands Holdings IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.50 EUR | 4.03 | 0.7 | 17.21 | +12.06% | +0% | +14.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "69.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PRESTIGE CONSUMER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.44% Aufschlag. | |
| KGV | 17.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prestige Brands Holdings IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.50 EUR | 4.03 | -89.00 | 236.00 | 0.47 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Prestige Brands Holdings IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRESTIGE CONSUMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRESTIGE CONSUMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES US88224Q1076 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRESTIGE CONSUMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRESTIGE CONSUMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Schätzungen zu Prestige Brands Holdings in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’132.59 | 1’158.70 | 1’181.95 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.44 | 4.78 | 5.05 |
| KGV | 18.96 | 17.61 | 16.66 |
| EBIT in Mio. | 340.73 | 352.86 | 366.80 |
| EBITDA in Mio. | 373.79 | 384.65 | 403.60 |
| Gewinn in Mio. | 222.60 | 236.15 | 245.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 222.60 | 236.15 | 245.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 291.04 | 311.14 | 325.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.44 | 4.78 | 5.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.52 | 4.81 | 5.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 629.88 | 648.89 | 664.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12.25 | -11.70 | -11.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 256.30 | 275.35 | 283.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -82.10 | -26.60 | -26.60 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 247.77 | 256.37 | 273.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.12 | 5.45 | 5.71 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11.25 | 10.20 | 11.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’856.25 | 2’021.60 | 2’196.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’395.00 | 3’589.00 | 3’794.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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