PT Ace Hardware Indonesia Aktie 19920980 / ID1000125503
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-5.54%
04.12.2024
NASO
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PT Ace Hardware Indonesia Tbk Aktie Analysen & Prognosen
PT Ace Hardware Indonesia Tbk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.04 EUR | 0.86 | 1.29 | 12.9 | +12.74% | +3.95% | -0.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "820" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.1% | Unter Druck (versus LQ45) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum LQ45 beträgt -0.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 835.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.86 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ACE HARDWARE INDONESIA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.42% | |
| KGV | 12.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PT Ace Hardware Indonesia Tbk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.04 EUR | 0.86 | -80.00 | 313.00 | 0.61 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. LQ45 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem LQ45 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PT Ace Hardware Indonesia Tbk Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACE HARDWARE INDONESIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACE HARDWARE INDONESIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| XL AXIATA ID1000102502 |
|
| ICT.TUNGGAL PRAKARSA ID1000061302 |
|
| PERUSAHAAN GAS NEGARA ID1000111602 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACE HARDWARE INDONESIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACE HARDWARE INDONESIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLAS OHLSON AB SE0000584948 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
|
| WESFARMERS AU000000WES1 |
Schätzungen zu PT Ace Hardware Indonesia in IDR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’606’939.64 | 9’596’146.27 | 10’628’425.56 |
| Dividende | 29.68 | 33.11 | 37.15 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 50.25 | 57.49 | 66.01 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 1’046’701.30 | 1’184’605.54 | 1’358’051.11 |
| EBITDA in Mio. | 1’170’087.50 | 1’304’437.50 | 1’546’850.00 |
| Gewinn in Mio. | 861’818.03 | 984’221.02 | 1’130’014.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 875’874.75 | 1’037’053.88 | 1’164’018.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’067’495.51 | 1’220’384.63 | 1’399’195.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 52.15 | 61.59 | 64.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’177’917.88 | 4’704’831.75 | 5’185’333.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -254’537.25 | -256’497.75 | -281’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 554’086.40 | 1’117’260.40 | 1’163’275.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -585’913.67 | -586’041.33 | -604’571.43 |
| Cashflow/Aktie | 21.17 | 100.60 | 87.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 267’600.00 | 611’260.00 | 646’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -9.93 | 39.73 | 37.00 |
| Buchwert/Aktie | 383.52 | 408.59 | 439.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’294’556.80 | -1’565’738.20 | -1’756’802.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 244’208.91 | 259’452.91 | 283’588.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’105’702.67 | 3’511’444.00 | 4’019’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’495’380.30 | 6’927’869.00 | 7’412’662.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’235’390.90 | 8’793’819.60 | 9’414’112.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PT Ace Hardware Indonesia Tbk Aktie Analysen
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