Lowe's Companies Aktie 948564 / US5486611073
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BTT
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Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Lowe's Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.70 EUR | 142.17 | 0.81 | 18.27 | +12.86% | +1.91% | -6.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "251.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 263.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 142.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOWE'S COMPANIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.38% Aufschlag. | |
| KGV | 18.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lowe's Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 233.70 EUR | 142.17 | -12.00 | 219.00 | 0.71 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lowe's Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
|
| HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| FISERV US3377381088 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Lowe's Companies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 83’382.68 | 84’492.49 | 87’614.58 | 91’600.06 | 95’484.00 |
| Dividende | 4.54 | 4.78 | 5.05 | 5.28 | 5.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 1.94 % | 2.05 % | 2.14 % | 2.26 % |
| Gewinn/Aktie | 11.92 | 12.45 | 13.67 | 15.36 | 17.63 |
| KGV | 20.67 | 19.79 | 18.03 | 16.04 | 13.98 |
| EBIT in Mio. | 10’302.28 | 10’550.36 | 11’216.30 | 12’117.08 | 13’308.50 |
| EBITDA in Mio. | 12’169.85 | 12’425.73 | 13’138.61 | 13’937.13 | 15’077.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’787.05 | 6’976.07 | 7’510.99 | 8’224.92 | 9’227.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’787.05 | 6’976.07 | 7’510.99 | 8’224.92 | 9’227.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’990.26 | 9’267.27 | 9’976.52 | 10’901.43 | 12’209.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’086.08 | 9’384.13 | 10’050.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.92 | 12.45 | 13.67 | 15.36 | 17.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.03 | 12.46 | 13.69 | 15.67 | 19.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’778.25 | 28’200.47 | 29’274.05 | 30’675.57 | 32’121.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’905.83 | -2’307.17 | -2’242.67 | -2’301.50 | -1’975.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’767.77 | 9’539.09 | 10’207.80 | 10’152.33 | 11’311.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’352.76 | -6’081.03 | -6’542.56 | -7’128.50 | -8’523.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.57 | 17.62 | 19.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’565.52 | 6’933.81 | 7’829.69 | 7’880.67 | 9’786.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.15 | 12.25 | 13.57 | 14.92 | 18.61 |
| Buchwert/Aktie | -20.59 | -15.51 | -15.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’104.57 | 31’785.90 | 32’147.86 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’982.48 | 2’324.63 | 2’305.38 | 2’395.75 | 2’247.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’074.81 | 16’282.70 | 16’699.82 | 17’365.65 | 17’165.50 |
| Eigenkapital in Mio. | -13’444.19 | -9’817.95 | -9’573.86 | -9’928.63 | -6’267.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’668.85 | 44’085.33 | 46’417.00 | 47’373.50 | 47’176.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen
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