Lowe's Companies Aktie 948564 / US5486611073
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Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Lowe's Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.95 EUR | 125.89 | 0.88 | 15.42 | +11.48% | +2.16% | -2.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "239.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.67% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 248.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 125.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOWE'S COMPANIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.78% Aufschlag. | |
| KGV | 15.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lowe's Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 211.95 EUR | 125.89 | -9.00 | 230.00 | 0.73 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lowe's Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
|
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
|
| KROGER US5010441013 |
Schätzungen zu Lowe's Companies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’388.58 | 87’438.94 | 90’642.79 | 95’306.16 | 98’597.50 |
| Dividende | 4.76 | 5.05 | 5.28 | 5.41 | 5.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.23 % | 2.33 % | 2.38 % | 2.45 % |
| Gewinn/Aktie | 12.30 | 13.47 | 14.92 | 17.55 | 19.30 |
| KGV | 18.47 | 16.85 | 15.22 | 12.94 | 11.77 |
| EBIT in Mio. | 10’422.90 | 11’085.64 | 11’709.15 | 12’842.00 | 13’645.50 |
| EBITDA in Mio. | 12’286.69 | 12’976.66 | 13’635.52 | 14’381.00 | 15’469.50 |
| Gewinn in Mio. | 6’888.18 | 7’423.05 | 7’974.44 | 8’792.67 | 9’455.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’888.18 | 7’423.05 | 7’974.44 | 8’792.67 | 9’455.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’133.95 | 9’848.52 | 10’578.33 | 11’613.67 | 12’514.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’760.00 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.30 | 13.47 | 14.92 | 17.55 | 19.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.31 | 13.58 | 15.02 | 18.52 | 21.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’138.75 | 29’207.12 | 30’302.33 | 31’956.67 | 33’281.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’368.83 | -2’268.50 | -2’218.00 | -2’246.50 | -2’025.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’988.33 | 9’648.89 | 11’320.80 | 9’631.00 | 11’919.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’945.00 | -7’926.83 | -6’187.00 | -7’752.50 | -8’397.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.92 | 19.03 | 20.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’397.18 | 7’177.83 | 8’470.64 | 6’834.50 | 10’679.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.19 | 12.01 | 15.91 | 13.90 | 22.14 |
| Buchwert/Aktie | -16.32 | -15.46 | -13.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’526.52 | 30’842.37 | 29’779.01 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’407.72 | 2’362.88 | 2’292.67 | 2’389.00 | 2’373.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’958.47 | 16’327.64 | 16’872.67 | 17’387.00 | 17’960.50 |
| Eigenkapital in Mio. | -10’626.51 | -10’887.24 | -10’800.14 | -14’852.00 | -17’457.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’378.83 | 44’845.00 | 46’821.67 | 44’226.00 | 36’320.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen
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