PT Charoen Pokphand Indonesia Aktie 12105513 / ID1000117708
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2.31%
20.12.2024
BMN
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PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk Aktie Analysen & Prognosen
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.26 EUR | 4.96 | 1.1 | 18.63 | +18.47% | +2.01% | +4.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "4850" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.61% | versus LQ45 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum LQ45 beträgt 4.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4770.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CHAROEN POKPHAND INDO. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.16% | |
| KGV | 18.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.26 EUR | 4.96 | -77.00 | 210.00 | 0.62 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. LQ45 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem LQ45 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHAROEN POKPHAND INDO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHAROEN POKPHAND INDO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| XL AXIATA ID1000102502 |
|
| PERUSAHAAN GAS NEGARA ID1000111602 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHAROEN POKPHAND INDO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHAROEN POKPHAND INDO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKKAFROST FO0000000179 |
|
| WELLHOPE FOODS CNE100001VB7 |
|
| SLC AGRICOLA SA BRSLCEACNOR2 |
Schätzungen zu PT Charoen Pokphand Indonesia in IDR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 65’283’073.78 | 67’637’936.70 | 71’586’462.03 |
| Dividende | 54.54 | 101.33 | 121.54 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 189.97 | 223.15 | 245.18 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 4’775’520.46 | 5’461’926.12 | 5’942’297.89 |
| EBITDA in Mio. | 6’033’826.46 | 6’800’666.73 | 7’236’108.23 |
| Gewinn in Mio. | 3’112’977.50 | 3’659’591.20 | 4’020’821.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’034’295.83 | 3’585’651.99 | 3’790’428.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’037’801.91 | 4’727’429.01 | 5’191’852.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 159.34 | 179.35 | 153.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’661’500.00 | 10’698’750.00 | 11’899’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’776’000.00 | -1’652’000.00 | -1’595’333.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’803’500.00 | 4’651’500.00 | 4’805’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -766’250.00 | -2’081’500.00 | -2’907’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 159.34 | 179.35 | 153.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’796’000.00 | 471’000.00 | 516’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 170.00 | 29.00 | 31.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’779.60 | 1’897.14 | 1’993.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’970’188.93 | 7’136’815.04 | 7’792’865.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’670’377.30 | 1’576’774.84 | 1’520’920.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 29’397’750.00 | 31’442’750.00 | 33’636’666.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’651’000.00 | 45’547’250.00 | 47’589’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk Aktie Analysen
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