QinetiQ Group PLCShs Aktie 2416324 / GB00B0WMWD03
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17.12.2024
BRX
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QinetiQ Group PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
QinetiQ Group PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.95 EUR | 2.91 | 1.24 | 10.45 | +10.77% | +2.23% | -14.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.08.2024" bei einem Kurs von "481.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 441.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist QINETIQ GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.6% | |
| KGV | 10.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
QinetiQ Group PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.95 EUR | 2.91 | -65.00 | 236.00 | 0.65 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
QinetiQ Group PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QINETIQ GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QINETIQ GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJ BELL PLC GB00BFZNLB60 |
|
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| DELIVEROO PLC GB00BNC5T391 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QINETIQ GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QINETIQ GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| TRIUMPH GROUP INC US8968181011 |
Schätzungen zu QinetiQ Group PLCShs in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’040.36 | 2’189.14 | 2’345.25 | 2’546.00 |
| Dividende | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.28 % | 2.42 % | 2.45 % |
| Gewinn/Aktie | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.44 |
| KGV | 12.93 | 11.51 | 10.40 | 9.34 |
| EBIT in Mio. | 242.31 | 262.80 | 286.18 | 298.00 |
| EBITDA in Mio. | 302.77 | 325.09 | 351.95 | |
| Gewinn in Mio. | 177.26 | 195.95 | 214.85 | 239.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 177.24 | 196.03 | 214.76 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 230.25 | 262.52 | 288.22 | 296.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 195.01 | 238.92 | 265.24 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.32 | 0.36 | 0.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 11.64 | -101.27 | -102.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 258.69 | 289.81 | 315.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -146.21 | -81.72 | -50.11 | |
| Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.17 | 0.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 169.97 | 165.07 | 187.43 | 196.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.29 | 0.33 | |
| Buchwert/Aktie | 1.90 | 2.11 | 2.40 | 2.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 131.76 | 63.94 | -63.54 | -233.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 97.90 | 91.65 | 92.50 | 106.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 926.57 | 1’022.45 | 1’174.69 | 1’331.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’117.85 | 2’189.00 | 2’275.70 | 2’465.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
QinetiQ Group PLCShs Aktie Analysen
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