Qualitas Controladora SAB de CV Aktie 28880642 / MX01Q0000008
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-0.27
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-3.70%
24.10.2024
NASO
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Qualitas Controladora SAB de CV (I) Aktie Analysen & Prognosen
Qualitas Controladora SAB de CV (I) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.82 | 2.27 | 8.51 | +11.87% | +7.48% | +1.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.07.2024" bei einem Kurs von "166.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.19% | versus INMEX | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum INMEX beträgt 1.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 146.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist QUALITAS CONTROLADORA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qualitas Controladora SAB de CV (I) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.82 | -30.00 | 292.00 | 0.73 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. INMEX | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem INMEX | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Qualitas Controladora SAB de CV (I) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALITAS CONTROLADORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALITAS CONTROLADORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA SAB DE CV MXP000511016 |
|
| GENTERA MX01GE0E0004 |
|
| INDUST PENOLES MXP554091415 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALITAS CONTROLADORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALITAS CONTROLADORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEFINITY FINANCIAL CA24477T1003 |
|
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Schätzungen zu Qualitas Controladora SAB de CV in MXN
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’242.40 | 69’340.13 | 75’559.77 | 88’183.00 |
| Dividende | 7.63 | 10.60 | 11.83 | 12.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.90 % | 10.09 % | 8.33 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.61 | 16.30 | 17.40 | 17.75 |
| KGV | 9.77 | 8.74 | 7.69 | 7.15 |
| EBIT in Mio. | 7’577.97 | 8’650.21 | 5’392.88 | |
| EBITDA in Mio. | 3’100.66 | 3’879.72 | 5’607.76 | |
| Gewinn in Mio. | 5’427.17 | 6’501.90 | 6’951.53 | 7’101.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’433.25 | 6’635.00 | 7’298.33 | 7’101.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’739.64 | 9’066.59 | 9’742.09 | 10’030.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’629.00 | 9’142.25 | 9’731.48 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.17 | 15.87 | 17.46 | 17.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 59.11 | 65.06 | 70.95 | 76.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 23’216.49 | 26’031.00 | 28’390.00 | 30’668.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 102’293.00 | 112’632.00 | 120’400.00 | 128’622.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qualitas Controladora SAB de CV (I) Aktie Analysen
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