Qualys Fundamentalanalyse

Qualys Aktie VALOR 19549949 / ISIN US74758T3032

127.21

USD

-2.26

USD

-1.75%

07.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
117.25 EUR	4.72			0.56	21.58	+11.99%	+0%		-4.89%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "136.21" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-4.89%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.89.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 141.95.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.72	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist QUALYS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.56	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	21.58	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+11.99%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	19	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
117.25 EUR	4.72	35.00	327.00	1.27	0.43


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%.
Beta	1.27	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.43	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ONE GAS US68235P1084
	TXNM ENERGY US69349H1077
	SPIRE US84857L1017

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMDOCS GB0022569080
	SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007
	TOTVS ON BRTOTSACNOR8

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	650.97	696.56	732.50
Dividende			0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	5.82	6.31	6.67
KGV	21.89	20.19	19.09
EBIT in Mio.	254.48	274.71	288.02
EBITDA in Mio.	270.97	293.44	281.27
Gewinn in Mio.	214.73	231.63	244.55
Gewinn (bereinigt) in Mio.	214.73	231.63	244.55
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	271.62	294.61	306.52
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	195.66	206.76	196.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	5.82	6.31	6.67
Gewinn/Aktie (reported)	3.98	4.38	4.51
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	536.70	574.98	602.25
Cashflow (Investing) in Mio.	-20.34	-22.33	-37.30
Cashflow (Operations) in Mio.	236.70	265.10	285.65
Cashflow (Financing) in Mio.	-98.77	-106.67	-270.85
Cashflow/Aktie	4.98	5.69	7.33
Free Cashflow in Mio.	220.74	246.29	261.35
Free Cashflow/Aktie	6.14	6.89	7.71
Buchwert/Aktie	14.92	17.06	16.56
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-586.57	-712.68	-504.80
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	105.46	111.44	106.60
Kapitalausgaben in Mio.	12.01	16.64	14.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	187.00	207.00	224.00
Eigenkapital in Mio.	580.89	690.85	550.84
Bilanzsumme in Mio.	1’119.03	1’276.24	1’072.60

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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