Rakuten Bank Aktie 125959302 / JP3967220009
32.80
EUR
1.60
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5.13%
07.05.2025
BMN
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Rakuten Bank,Ltd. Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Rakuten Bank,Ltd. Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.13 | 1.44 | 11.32 | +16.24% | +0% | -21.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "5684" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.57% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -21.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5774.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAKUTEN BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.28% | |
| KGV | 11.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rakuten Bank,Ltd. Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.13 | -126.00 | 492.00 | 0.71 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.92%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rakuten Bank,Ltd. Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAKUTEN BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAKUTEN BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAKUTEN BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAKUTEN BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS GRS014003032 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
Schätzungen zu Rakuten Bank in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 118’430.35 | 156’741.85 | 182’627.69 | ||
| Dividende | 0.00 | 5.57 | 7.67 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.11 % | 0.15 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 282.15 | 366.72 | 432.37 | ||
| KGV | 17.99 | 13.84 | 11.74 | 12.33 | 11.76 |
| EBIT in Mio. | 73’574.18 | 93’716.35 | 111’009.66 | ||
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 49’212.27 | 63’912.11 | 75’315.63 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49’853.03 | 66’955.77 | 91’430.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 69’496.41 | 90’244.24 | 106’314.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 71’056.91 | 95’106.28 | 109’229.39 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 284.30 | 378.54 | 474.23 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’787.89 | 2’170.49 | 2’612.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 322’783.51 | 389’313.75 | 467’481.25 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’182’769.50 | 16’361’446.75 | 17’378’758.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rakuten Bank,Ltd. Registered Shs Aktie Analysen
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