RENOVA Fundamentalanalyse

RENOVA Aktie VALOR 35460610 / ISIN JP3981200003

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22.00

JPY

3.04%

17.03.2025

TOKIO

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	0.44			1.27	19.36	+24.63%	+0%		+9.68%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 18.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "729" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+9.68%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.68.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 681.47.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.44	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist RENOVA ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.27	29.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.25%
KGV	19.36	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+24.63%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	0.44	54.00	431.00	1.23	0.44


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 19.06.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.31%.
Beta	1.23	Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.44	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENOVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASAHI HOLDINGS JP3116700000
	ASKUL JP3119920001
	OSG JP3170800001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENOVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENOVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALUPAR INVESTIMENTO SA BRALUPCDAM15
	NORTHWESTERN US6680743050
	REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	71’256.80	94’543.60	96’329.40	92’000.00
Dividende	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	71.69	21.97	38.21	66.00
KGV	10.41	33.95	19.52	11.30	13.11
EBIT in Mio.	2’260.00	7’340.00	8’940.00	10’000.00
EBITDA in Mio.	21’560.00	29’502.25	31’485.67	33’000.00
Gewinn in Mio.	6’399.40	1’992.40	3’462.80	6’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	7’849.25	3’918.75	5’878.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	8’397.00	2’575.00	3’812.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-17’500.00	-15’000.00	-15’000.00	-20’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	21’544.50	22’011.00	24’410.00	28’000.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’272.50	-5’000.00	-7’000.00	-1’000.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	11’089.00	9’022.00	12’820.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	1’017.47	1’050.95	1’093.20	1’177.40
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	15’000.00	10’000.00	10’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	122’622.00	122’604.50	126’686.00	107’000.00
Bilanzsumme in Mio.	544’777.00	545’693.00	543’917.50	515’000.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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