Reply Aktie 38695032 / IT0005282865
154.25
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BTE
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Reply Aktie Analysen & Prognosen
Reply Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.00 EUR | 6.03 | 0.78 | 21.36 | +15.92% | +0.78% | +12.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "152.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 138.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.1% Aufschlag. | |
| KGV | 21.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reply Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 154.00 EUR | 6.03 | 28.00 | 157.00 | 1.40 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Reply Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MONTE DEI PASCHI IT0005508921 |
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| BUZZI IT0001347308 |
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| SAIPEM IT0005495657 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
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|
| EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Schätzungen zu Reply in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’285.66 | 2’524.71 | 2’744.33 | 3’076.58 |
| Dividende | 1.13 | 1.07 | 1.18 | 1.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 0.69 % | 0.76 % | 1.10 % |
| Gewinn/Aktie | 5.80 | 6.51 | 7.15 | 8.54 |
| KGV | 26.67 | 23.77 | 21.64 | 18.14 |
| EBIT in Mio. | 312.78 | 346.18 | 379.19 | 459.15 |
| EBITDA in Mio. | 382.41 | 419.01 | 454.59 | 541.22 |
| Gewinn in Mio. | 213.87 | 242.59 | 266.41 | 318.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 216.75 | 243.16 | 267.12 | 318.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 306.75 | 345.69 | 378.91 | 459.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 303.74 | 345.65 | 378.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.70 | 6.47 | 7.11 | 8.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 251.48 | 283.88 | 311.15 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 7.18 | 8.01 | 8.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 205.39 | 220.37 | 241.01 | 216.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.22 | 6.16 | 6.62 | |
| Buchwert/Aktie | 34.68 | 40.03 | 45.83 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -333.46 | -496.47 | -679.28 | -848.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 56.94 | 61.08 | 66.79 | 76.91 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’295.85 | 1’493.52 | 1’708.41 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reply Aktie Analysen
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