Ricardo PLCShs Aktie 25690 / GB0007370074
2.52
GBP
-0.12
GBP
-4.55%
31.01.2025
LSE
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Ricardo PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Ricardo PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.52 GBP | 0.28 | 1.77 | 10.35 | +15.49% | +2.77% | -21.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "389" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -21.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 412.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.28 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist RICARDO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ricardo PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.52 GBP | 0.28 | -47.00 | 261.00 | 0.03 | 0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ricardo PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 4IMPRINT GROUP GB0006640972 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| PETERSHILL PARTNERS GB00BL9ZF303 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFRY AB SE0005999836 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
Schätzungen zu Ricardo PLCShs in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 385.60 | 422.66 | 448.35 | 508.20 |
| Dividende | 0.07 | 0.09 | 0.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.73 % | 3.49 % | 4.23 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.23 | 0.29 | |
| KGV | 13.38 | 10.86 | 8.83 | |
| EBIT in Mio. | 23.60 | 27.81 | 32.34 | 42.10 |
| EBITDA in Mio. | 37.77 | 42.83 | 47.19 | |
| Gewinn in Mio. | 9.98 | 9.80 | 14.24 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11.28 | 14.04 | 16.93 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16.19 | 20.93 | 25.70 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11.18 | 13.62 | 20.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 0.14 | 0.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 117.58 | 130.73 | 137.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1.70 | -49.45 | -9.35 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13.54 | 33.01 | 30.97 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.05 | -6.75 | -8.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.55 | 0.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | -3.65 | 7.74 | 20.36 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.07 | 0.05 | 0.36 | |
| Buchwert/Aktie | 2.58 | 2.61 | 2.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 65.62 | 86.84 | 81.83 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.33 | 27.60 | 4.03 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 69.90 | 72.20 | 75.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 168.35 | 170.37 | 175.87 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 433.06 | 436.18 | 457.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ricardo PLCShs Aktie Analysen
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