Rinnai Aktie 763162 / JP3977400005
3’242.00
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0.25%
27.12.2024
TOKIO
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Rinnai Corp Aktie Analysen & Prognosen
Rinnai Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.94 | 0.96 | 14.06 | +10.79% | +2.66% | +1.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "3348" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.04% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3326.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RINNAI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.92% | |
| KGV | 14.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rinnai Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.94 | -109.00 | 251.00 | 0.39 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rinnai Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| MIURA JP3880800002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RINNAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RINNAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu Rinnai in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 456’311.11 | 470’455.56 | 483’900.00 | 493’000.00 | 505’000.00 |
| Dividende | 80.00 | 87.88 | 95.29 | 104.00 | 113.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.47 % | 2.71 % | 2.94 % | 3.21 % | 3.49 % |
| Gewinn/Aktie | 204.22 | 223.92 | 239.73 | 262.20 | 283.00 |
| KGV | 15.88 | 14.48 | 13.52 | 12.36 | 11.46 |
| EBIT in Mio. | 45’307.78 | 48’928.89 | 52’115.71 | 55’000.00 | 58’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 60’474.00 | 65’252.00 | 68’062.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 28’988.44 | 31’489.72 | 33’517.83 | 34’200.00 | 36’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30’300.00 | 32’800.00 | 34’300.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48’707.79 | 52’280.95 | 55’608.24 | 58’000.00 | 61’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49’203.02 | 53’338.10 | 55’876.28 | 58’000.00 | 61’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 214.27 | 236.54 | 255.56 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 148’333.33 | 155’133.33 | 164’900.00 | 163’000.00 | 168’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26’725.00 | -23’975.00 | -24’475.00 | -25’000.00 | -25’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 45’291.00 | 45’992.25 | 50’397.75 | 57’423.00 | 59’623.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’672.00 | -21’810.00 | -19’331.00 | -22’761.00 | -23’565.00 |
| Cashflow/Aktie | 322.19 | 344.82 | 367.13 | 412.90 | 447.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’700.33 | 20’400.67 | 24’656.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 120.65 | 197.10 | 214.00 | 248.60 | 270.60 |
| Buchwert/Aktie | 2’810.34 | 2’947.08 | 3’085.81 | 3’204.20 | 3’365.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -141’330.34 | -153’646.97 | -167’502.19 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’800.00 | 16’000.00 | 16’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26’966.67 | 21’300.00 | 21’966.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 94’103.33 | 97’886.67 | 99’720.00 | 108’000.00 | 110’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 409’451.16 | 414’742.50 | 431’844.50 | 500’796.00 | 522’231.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 599’325.50 | 617’326.25 | 639’476.00 | 659’550.00 | 684’634.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rinnai Corp Aktie Analysen
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