Rockwool International A-S Aktie 364101 / DK0010219153
2’554.00
DKK
52.00
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2.08%
17.01.2025
CPH
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Rockwool International A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Rockwool International A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341.60 EUR | 7.15 | 0.7 | 13.4 | +7.06% | +2.36% | -5.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "3064" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2716.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWOOL A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 27.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.96% Aufschlag. | |
| KGV | 13.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwool International A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 341.60 EUR | 7.15 | -48.00 | 215.00 | 1.01 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rockwool International A-S (B) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWOOL A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWOOL A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBU A/S DK0060946788 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWOOL A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWOOL A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA STATE CONSTN KYG216771363 |
|
| INDIA CEMENTS INE383A01012 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Rockwool International A-S in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’991.68 | 4’180.79 | 4’442.00 | |
| Dividende | 7.56 | 7.94 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.32 % | 1.58 % | % |
| Gewinn/Aktie | 23.69 | 24.44 | ||
| KGV | 14.44 | 14.00 | 20.12 | |
| EBIT in Mio. | 677.92 | 701.77 | 735.00 | |
| EBITDA in Mio. | 948.73 | 987.11 | 1’032.00 | |
| Gewinn in Mio. | 513.61 | 531.92 | 553.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 513.28 | 534.17 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 676.88 | 702.00 | 727.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 685.37 | 708.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.15 | 24.95 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’698.00 | 2’834.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -495.47 | -509.57 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 810.08 | 833.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -178.26 | -172.82 | ||
| Cashflow/Aktie | 37.79 | 39.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 280.39 | 297.78 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 15.39 | 14.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 159.52 | 175.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -459.02 | -564.55 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 502.75 | 521.59 | 463.26 | 529.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’700.00 | 1’750.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’414.79 | 3’783.56 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’254.26 | 4’651.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwool International A-S (B) Aktie Analysen
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