Rollins Aktie 967248 / US7757111049
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14.04.2025
BTT
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Rollins IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Rollins IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.71 EUR | 24.71 | 0.72 | 35.84 | +24.27% | +1.38% | +8.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "48.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.13% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 52.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.75% Aufschlag. | |
| KGV | 35.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rollins IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.71 EUR | 24.71 | -79.00 | 185.00 | 0.45 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rollins IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| FISERV US3377381088 |
Schätzungen zu Rollins in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’711.74 | 4’009.70 | 4’349.50 | 4’701.70 | 4’926.16 |
| Dividende | 0.66 | 0.73 | 0.79 | 0.96 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.32 % | 1.44 % | 1.74 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.11 | 1.24 | 1.39 | 1.56 | 1.60 |
| KGV | 49.90 | 44.55 | 39.76 | 35.47 | 34.51 |
| EBIT in Mio. | 746.81 | 830.74 | 929.20 | 1’014.88 | 1’062.60 |
| EBITDA in Mio. | 858.25 | 947.89 | 1’051.03 | 1’146.25 | 1’193.85 |
| Gewinn in Mio. | 537.82 | 603.39 | 678.51 | 755.14 | 776.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 543.24 | 610.66 | 688.18 | 755.14 | 776.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 729.23 | 817.74 | 926.35 | 1’070.66 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.11 | 1.24 | 1.39 | 1.46 | 1.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.11 | 1.24 | 1.39 | 1.56 | 1.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’958.68 | 2’121.76 | 2’328.97 | 2’445.60 | 2’644.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48.60 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 644.80 | 707.50 | 843.10 | 919.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -447.80 | ||||
| Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.48 | 1.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 629.51 | 717.43 | 837.79 | 930.87 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3.28 | 3.89 | 4.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 305.02 | 44.00 | -272.25 | 159.26 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.49 | 42.34 | 45.56 | 47.31 | 48.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’103.94 | 1’179.18 | 1’277.77 | 1’351.30 | 1’451.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’613.16 | 1’980.74 | 2’380.75 | 2’799.20 | 3’281.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’140.00 | 3’492.70 | 3’889.50 | 4’333.20 | 4’828.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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