Ryder System Aktie 967954 / US7835491082
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-4.02
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-2.59%
07.03.2025
BTT
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Ryder System Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ryder System Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.00 EUR | 6.68 | 1.45 | 9.81 | +12.31% | +1.95% | +1.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "166.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.16% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 163.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYDER SYSTEM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 38.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.11% | |
| KGV | 9.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryder System Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 141.00 EUR | 6.68 | 35.00 | 178.00 | 1.52 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ryder System Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYDER SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIS BUDGET GROUP INC. US0537741052 |
|
| J.B. HUNT TRANSPORTATION SERVICES INC. US4456581077 |
|
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC. US6795801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYDER SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYDER SYSTEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYDER SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYDER SYSTEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| GETLINK FR0010533075 |
|
| HUTCHISON PORT HDG.TRUST SG2D00968206 |
Schätzungen zu Ryder System in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’072.80 | 13’921.99 | 15’098.20 |
| Dividende | 2.93 | 2.89 | 3.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 1.92 % | 2.15 % |
| Gewinn/Aktie | 13.51 | 15.69 | 18.60 |
| KGV | 11.16 | 9.61 | 8.10 |
| EBIT in Mio. | 1’105.55 | 1’206.75 | 1’232.78 |
| EBITDA in Mio. | 2’984.14 | 3’195.84 | 3’398.12 |
| Gewinn in Mio. | 582.91 | 656.58 | 759.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 582.91 | 656.58 | 759.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 787.99 | 890.49 | 1’026.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 749.86 | 854.34 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.51 | 15.69 | 18.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.85 | 14.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’559.00 | 2’694.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’228.00 | -2’660.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’652.00 | 2’851.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 316.00 | 329.00 | |
| Cashflow/Aktie | 66.52 | 71.13 | |
| Free Cashflow in Mio. | 463.59 | 308.32 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.20 | 5.85 | |
| Buchwert/Aktie | 83.93 | 96.03 | 132.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’285.70 | 7’605.39 | 7’336.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’671.50 | 3’210.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’597.38 | 1’687.61 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’366.76 | 3’247.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’834.00 | 18’981.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryder System Inc. Aktie Analysen
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