Old Dominion Freight Line Fundamentalanalyse

Old Dominion Freight Line Aktie VALOR 958822 / ISIN US6795801009

176.50

USD

1.85

USD

1.06%

28.02.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
170.40 EUR	38.85			0.74	27.15	+19.39%	+0.64%		-6.67%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.12.2024")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "200.69" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-6.67%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.67.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 197.53.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	38.85	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OLD DOMINION FREIGHT ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.74	21.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.98% Aufschlag.
KGV	27.15	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+19.39%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	20	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.64%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.28% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
170.40 EUR	38.85	30.00	284.00	1.27	0.43


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 19.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%.
Beta	1.27	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.43	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLD DOMINION FREIGHT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLD DOMINION FREIGHT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049
	COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023
	ENTERGY US29364G1031

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLD DOMINION FREIGHT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLD DOMINION FREIGHT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001
	OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4
	SANKYU JP3326000001

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	5’949.64	6’519.03	6’918.38	7’781.86	8’452.00
Dividende	1.18	1.29	1.56
Dividendenrendite (in %)	0.67 %	0.73 %	0.88 %	%	%
Gewinn/Aktie	5.62	6.67	7.37	8.68	9.88
KGV	31.42	26.45	23.96	20.34	17.86
EBIT in Mio.	1’587.42	1’849.79	2’021.27	2’340.05	2’620.00
EBITDA in Mio.	1’953.34	2’243.19	2’451.50	2’817.31	3’139.00
Gewinn in Mio.	1’196.69	1’396.59	1’523.41	1’755.94	1’965.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’191.03	1’417.59	1’542.91
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’590.65	1’858.02	2’005.96
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’557.36	1’919.22
Gewinn/Aktie (bereinigt)	5.61	6.69	7.60
Gewinn/Aktie (reported)	5.62	6.67	7.37	8.68	9.88
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-592.42	-678.62
Cashflow (Operations) in Mio.	1’486.21	1’762.21	1’985.03	2’208.23	2’457.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-831.83	-940.13
Cashflow/Aktie	7.12	8.96
Free Cashflow in Mio.	930.18	1’085.70	1’082.37	1’211.09	1’461.00
Free Cashflow/Aktie	4.57	5.25
Buchwert/Aktie	21.59	24.27	31.28
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-150.90	-467.82	-939.51
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	590.96	693.93	879.03	997.14	995.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’902.28	3’238.64
Eigenkapital in Mio.	4’620.23	4’992.30	5’614.35	6’024.20	6’594.00
Bilanzsumme in Mio.	5’849.42	6’394.91	6’886.01	7’334.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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