S-Oil Fundamentalanalyse

S-Oil Aktie VALOR 721926 / ISIN KR7010950004

56’500.00

KRW

2’900.00

KRW

5.41 %

27.05.2025

KRX

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	4.24			7.89	8.73	+67.67%	+1.2%		-5.85%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "56900" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-5.85%	Unter Druck (versus KOSPI50)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -5.85.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54170.53.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.24	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist S-OIL ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	7.89	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.73	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+67.67%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.2%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.49% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	4.24	-63.00	293.00	0.58	0.45


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%.
Beta	0.58	Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.45	Mittelstarke Korrelation mit dem KOSPI50	45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KANGWON LAND KR7035250000
	LG UPLUS KR7032640005
	SAMSUNG SECURITIES KR7016360000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PARKLAND CA70137W1086
	PETRONAS GAS MYL6033OO004

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	34’420’627.20	34’331’184.69	35’945’078.40
Dividende	481.91	1’038.41	1’501.17
Dividendenrendite (in %)	0.85 %	1.84 %	2.66 %
Gewinn/Aktie	1’957.94	4’863.99	6’066.51
KGV	28.86	11.62	9.31
EBIT in Mio.	569’511.64	1’068’554.19	1’218’497.63
EBITDA in Mio.	1’369’241.28	1’979’299.40	2’187’435.98
Gewinn in Mio.	252’369.08	558’232.40	700’081.93
Gewinn (bereinigt) in Mio.	250’744.69	567’803.13	655’764.75
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	331’239.02	741’615.67	916’835.78
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	550’744.32	753’508.22	1’123’352.95
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	3’152.93	5’212.32	6’118.11
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’322’290.91	1’851’141.67	2’025’309.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-3’630’891.67	-1’767’483.33	-894’972.73
Cashflow (Operations) in Mio.	1’305’023.08	1’707’484.62	1’833’525.32
Cashflow (Financing) in Mio.	1’420’000.00	648’592.31	-459’613.96
Cashflow/Aktie	9’913.01	13’693.01	15’148.58
Free Cashflow in Mio.	-2’411’300.00	74’363.64	930’076.70
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	76’369.53	79’552.83	83’599.11
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	8’365’926.90	8’560’666.21	7’992’564.18
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	3’341’916.67	1’599’750.00	949’200.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	776’375.00	780’650.00	801’420.18
Eigenkapital in Mio.	8’824’879.60	9’210’485.69	9’716’087.06
Bilanzsumme in Mio.	25’815’653.85	27’191’423.08	28’044’906.31

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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