S-Oil Aktie 721926 / KR7010950004
52’100.00
KRW
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0.19%
02.05.2025
KRX
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S-Oil Corp Aktie Analysen & Prognosen
S-Oil Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.29 | 7.7 | 8.97 | +68% | +1.12% | -6.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "56900" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.04% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -6.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55318.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist S-OIL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
S-Oil Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.29 | -56.00 | 293.00 | 0.58 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem KOSPI50 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
S-Oil Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| LG UPLUS KR7032640005 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie S-OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S-OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu S-Oil in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’435’834.54 | 34’328’911.30 | 35’939’568.94 |
| Dividende | 469.54 | 1’038.30 | 1’503.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 1.99 % | 2.89 % |
| Gewinn/Aktie | 2’045.45 | 5’058.17 | 6’001.93 |
| KGV | 25.47 | 10.30 | 8.68 |
| EBIT in Mio. | 549’357.64 | 1’060’358.74 | 1’209’826.97 |
| EBITDA in Mio. | 1’346’775.04 | 1’970’621.87 | 2’178’145.99 |
| Gewinn in Mio. | 237’244.71 | 551’040.06 | 692’570.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 264’721.48 | 613’512.51 | 653’764.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 310’716.60 | 732’307.43 | 906’992.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 550’744.32 | 753’508.22 | 1’123’352.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3’152.93 | 5’212.32 | 6’118.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’123’350.00 | 1’852’475.00 | 2’025’309.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’630’891.67 | -1’767’483.33 | -894’972.73 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’305’023.08 | 1’707’484.62 | 1’833’525.32 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’420’000.00 | 648’592.31 | -459’613.96 |
| Cashflow/Aktie | 9’378.15 | 13’712.44 | 15’148.58 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’439’754.55 | 71’818.18 | 919’176.70 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 76’181.66 | 79’398.23 | 83’454.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’334’361.38 | 8’536’467.03 | 7’966’171.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’341’916.67 | 1’599’750.00 | 949’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 776’375.00 | 780’650.00 | 801’420.18 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’805’166.90 | 9’191’199.98 | 9’697’753.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’780’884.62 | 27’170’653.85 | 28’026’572.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
S-Oil Corp Aktie Analysen
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