Samsung Electro-Mechanics Aktie 722012 / KR7009150004
112’000.00
KRW
200.00
KRW
0.18%
28.11.2024
KRX
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Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.02 | 1.71 | 11.29 | +17.74% | +1.6% | -2.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "129800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.07% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -2.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 122211.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRO-MECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.02 | 24.00 | 245.00 | 0.93 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.06.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem KOSPI50 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRO-MECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRO-MECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI GLOVIS KR7086280005 |
|
| KOREAN AIR LINES KR7003490000 |
|
| SAMSUNG HEAVY IND KR7010140002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRO-MECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRO-MECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAL ELECTRONICS TW0002324001 |
|
| KAKAO KR7035720002 |
|
| SAMSUNG SDS KR7018260000 |
Schätzungen zu Samsung Electro-Mechanics in KRW
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’219’266.87 | 10’953’868.93 | 11’839’713.44 |
| Dividende | 1’623.82 | 1’756.06 | 1’929.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.45 % | 1.57 % | 1.73 % |
| Gewinn/Aktie | 7’776.42 | 9’821.60 | 11’984.56 |
| KGV | 14.33 | 11.38 | 9.29 |
| EBIT in Mio. | 785’265.62 | 999’860.71 | 1’204’826.61 |
| EBITDA in Mio. | 1’668’123.49 | 1’931’444.36 | 2’149’426.51 |
| Gewinn in Mio. | 600’177.28 | 760’703.69 | 924’214.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 599’173.76 | 759’859.59 | 923’437.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 763’647.20 | 999’911.66 | 1’222’301.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 763’685.39 | 1’064’279.04 | 1’312’451.43 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7’756.31 | 10’221.52 | 12’931.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’087’315.38 | 2’352’715.38 | 2’657’085.69 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’135’000.00 | -1’093’653.85 | -1’114’386.88 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’687’364.29 | 1’695’828.57 | 1’894’803.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’250.00 | -279’407.14 | -191’393.50 |
| Cashflow/Aktie | 19’831.92 | 21’619.10 | 23’561.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 538’715.38 | 579’692.31 | 735’580.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 12’046.00 | 5’461.10 | 7’455.20 |
| Buchwert/Aktie | 110’111.53 | 118’721.96 | 129’017.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -547’445.75 | -907’556.55 | -1’499’881.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 605’000.00 | 646’000.00 | 685’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’071’315.43 | 1’095’901.36 | 1’124’997.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’247’246.15 | 1’315’976.92 | 1’426’554.55 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’486’842.95 | 9’190’143.31 | 10’008’615.58 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’577’635.71 | 13’317’614.29 | 14’288’597.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Aktie Analysen
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