Samsung Electro-Mechanics Aktie 722012 / KR7009150004
120’500.00
KRW
-11’200.00
KRW
-8.50%
03.04.2025
KRX
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Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.48 | 1.44 | 10.69 | +13.76% | +1.59% | -7.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "123800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.95% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -7.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 138154.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRO-MECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.33% | |
| KGV | 10.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.48 | 19.00 | 232.00 | 1.11 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRO-MECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRO-MECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEIL WORLDWIDE KR7030000004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRO-MECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRO-MECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| ELECOM JP3168200008 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Samsung Electro-Mechanics in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’127’714.40 | 12’031’435.16 | 12’973’906.73 |
| Dividende | 1’861.76 | 2’151.46 | 2’186.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.55 % | 1.79 % | 1.81 % |
| Gewinn/Aktie | 9’410.72 | 11’771.72 | 13’393.75 |
| KGV | 12.80 | 10.24 | 9.00 |
| EBIT in Mio. | 936’966.83 | 1’176’881.03 | 1’303’923.73 |
| EBITDA in Mio. | 1’845’555.73 | 2’089’548.58 | 2’245’577.15 |
| Gewinn in Mio. | 728’733.10 | 907’273.68 | 1’020’492.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 728’733.10 | 907’273.68 | 1’020’492.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 965’213.70 | 1’202’535.18 | 1’368’688.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’020’404.99 | 1’267’700.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9’467.69 | 11’970.88 | 16’593.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’369’223.08 | 2’707’181.82 | 2’816’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’125’050.00 | -1’030’445.45 | -913’333.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’582’184.62 | 1’837’533.33 | 1’827’250.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -195’676.92 | -296’625.00 | -294’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 21’320.12 | 23’740.72 | 27’620.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 461’918.18 | 765’520.00 | 785’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3’224.30 | 7’372.90 | |
| Buchwert/Aktie | 119’041.18 | 128’938.91 | 143’016.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’009’921.68 | -1’622’154.36 | -2’519’642.81 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 624’000.00 | 661’000.00 | 701’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’053’645.55 | 1’079’531.98 | 927’333.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’380’184.62 | 1’502’854.55 | 1’487’750.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’247’546.03 | 10’005’799.01 | 11’245’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’357’446.15 | 14’165’141.67 | 15’012’750.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Aktie Analysen
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