Sankyu Aktie 763236 / JP3326000001
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Sankyu IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Sankyu IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.20 EUR | 1.82 | 1.19 | 9.6 | +7.61% | +3.84% | +2.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "4857" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.05% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5081.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SANKYU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.56% | |
| KGV | 9.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sankyu IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.20 EUR | 1.82 | -122.00 | 223.00 | 0.45 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sankyu IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANKYU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANKYU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| SAIZERIYA JP3310500008 |
|
| SANSAN JP3332540008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANKYU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANKYU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
Schätzungen zu Sankyu in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 596’500.00 | 597’760.00 | 610’280.00 | 634’700.00 |
| Dividende | 202.80 | 210.00 | 224.75 | 240.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.70 % | 3.84 % | 4.11 % | 4.38 % |
| Gewinn/Aktie | 505.20 | 518.26 | 554.12 | 573.00 |
| KGV | 10.84 | 10.56 | 9.88 | 9.55 |
| EBIT in Mio. | 39’620.00 | 39’500.00 | 41’900.00 | 43’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 61’365.67 | 61’842.33 | 65’285.67 | 65’087.00 |
| Gewinn in Mio. | 27’080.60 | 27’154.00 | 28’769.00 | 29’413.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’200.00 | 27’200.00 | 28’400.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40’280.00 | 40’380.00 | 42’760.00 | 43’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 40’666.67 | 40’800.00 | 43’266.67 | 43’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 507.20 | 523.80 | 546.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 69’293.00 | 70’018.00 | 73’141.00 | 73’466.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26’466.33 | -34’961.00 | -35’194.00 | -25’632.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42’499.67 | 46’482.67 | 48’793.33 | 52’974.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’779.00 | -10’602.67 | -9’281.33 | -24’431.00 |
| Cashflow/Aktie | 721.57 | 768.30 | 831.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 16’026.67 | 11’521.67 | 13’599.33 | 27’342.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 5’396.18 | 5’697.27 | 6’058.93 | 6’700.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’983.67 | 35’998.33 | 40’128.00 | 12’402.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27’833.33 | 36’000.00 | 36’000.00 | 28’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’143.00 | 30’068.00 | 30’991.00 | 30’466.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 286’295.00 | 296’896.00 | 311’742.67 | 340’304.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 519’791.67 | 532’787.67 | 556’649.67 | 553’769.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sankyu IncShs Aktie Analysen
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