Sankyu Aktie 763236 / JP3326000001
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Sankyu IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Sankyu IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.40 EUR | 1.89 | 1.12 | 10.14 | +7.54% | +3.77% | -0.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "5396" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.22% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5301.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SANKYU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.3% | |
| KGV | 10.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sankyu IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.40 EUR | 1.89 | -121.00 | 230.00 | 0.46 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sankyu IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANKYU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANKYU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| SANSAN JP3332540008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANKYU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANKYU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
|
| YAMATO HOLDINGS CO JP3940000007 |
Schätzungen zu Sankyu in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 599’880.00 | 602’240.00 | 620’860.00 | 634’700.00 |
| Dividende | 206.00 | 209.60 | 229.80 | 240.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.64 % | 3.71 % | 4.06 % | 4.24 % |
| Gewinn/Aktie | 512.94 | 522.04 | 569.46 | 573.00 |
| KGV | 11.03 | 10.84 | 9.93 | 9.87 |
| EBIT in Mio. | 40’340.00 | 40’060.00 | 43’180.00 | 43’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 61’899.25 | 62’231.75 | 66’839.25 | 65’087.00 |
| Gewinn in Mio. | 27’500.60 | 27’354.00 | 29’549.00 | 29’413.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’200.00 | 27’200.00 | 28’400.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40’800.00 | 40’740.00 | 43’840.00 | 43’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 40’900.00 | 40’675.00 | 44’050.00 | 43’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 507.20 | 523.80 | 546.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 69’293.00 | 70’018.00 | 73’141.00 | 73’466.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’474.75 | -36’220.75 | -36’395.50 | -25’632.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41’567.00 | 47’293.25 | 48’493.75 | 52’974.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’244.50 | -10’214.00 | -9’606.50 | -24’431.00 |
| Cashflow/Aktie | 718.89 | 861.70 | 886.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | 14’087.25 | 11’072.50 | 12’098.25 | 27’342.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 5’402.88 | 5’697.03 | 6’069.10 | 6’700.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’494.50 | 40’586.25 | 46’930.25 | 12’402.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28’500.00 | 37’000.00 | 37’000.00 | 28’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’143.00 | 30’068.00 | 30’991.00 | 30’466.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 285’847.25 | 295’786.00 | 309’625.25 | 340’304.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 520’053.25 | 534’308.75 | 558’069.75 | 553’769.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sankyu IncShs Aktie Analysen
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