SATO HOLDINGS Aktie 784411 / JP3321400008
2’211.00
JPY
-5.00
JPY
-0.23%
25.12.2024
TOKIO
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SATO HOLDINGS CORP Aktie Analysen & Prognosen
SATO HOLDINGS CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.46 | 2.09 | 8.57 | +14.5% | +3.37% | +0.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.08.2024" bei einem Kurs von "1932" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.2% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2235.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.46 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SATO HOLDINGS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SATO HOLDINGS CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.46 | -37.00 | 223.00 | 0.74 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.12.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SATO HOLDINGS CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SATO HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SATO HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SATO HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SATO HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu SATO HOLDINGS in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 152’700.00 | 157’666.67 | 162’000.00 | |
| Dividende | 74.00 | 75.33 | 76.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 3.41 % | 3.44 % | 4.24 % |
| Gewinn/Aktie | 205.13 | 234.33 | 258.65 | |
| KGV | 10.78 | 9.44 | 8.55 | 7.33 |
| EBIT in Mio. | 11’333.33 | 12’333.33 | 13’750.00 | |
| EBITDA in Mio. | 17’000.00 | 17’000.00 | 18’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 6’733.33 | 7’700.00 | 8’550.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’566.67 | 11’866.67 | 13’150.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’400.00 | 11’300.00 | 12’300.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’200.00 | -8’200.00 | -8’200.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’300.00 | 11’000.00 | 11’800.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’400.00 | -2’500.00 | -2’500.00 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’100.00 | 2’800.00 | 3’600.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’333.80 | 2’484.80 | 2’657.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’000.00 | 8’000.00 | 8’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 67’600.00 | 72’500.00 | 78’100.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 137’900.00 | 143’100.00 | 149’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SATO HOLDINGS CORP Aktie Analysen
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