Scentre Group Stapled Security Aktie 23931192 / AU000000SCG8
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22.11.2024
BRX
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Scentre Group Stapled Security Aktie Analysen & Prognosen
Scentre Group Stapled Security Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.19 EUR | 11.89 | 1.02 | 14.63 | +9.92% | +5.07% | -3.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "3.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.56% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCENTRE GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.14% | |
| KGV | 14.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.07% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Scentre Group Stapled Security Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.19 EUR | 11.89 | -12.00 | 168.00 | 1.23 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.06.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Scentre Group Stapled Security Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCENTRE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCENTRE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCENTRE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCENTRE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
Schätzungen zu Scentre Group Stapled Security in AUD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’078.21 | 2’174.76 | 2’255.74 | 2’338.27 | 2’334.00 |
| Dividende | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.87 % | 5.11 % | 5.39 % | 5.80 % | 6.10 % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 |
| KGV | 16.28 | 15.53 | 14.75 | 13.70 | 13.12 |
| EBIT in Mio. | 1’972.60 | 2’057.65 | 2’131.72 | 2’272.25 | 2’315.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’989.27 | 2’075.58 | 2’149.61 | 2’299.50 | |
| Gewinn in Mio. | 1’106.41 | 1’174.66 | 1’248.19 | 1’348.09 | 1’402.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’102.23 | 1’175.00 | 1’248.24 | 1’348.09 | 1’402.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’132.00 | 1’220.66 | 1’290.47 | 1’414.71 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’117.90 | 1’215.51 | 1’294.90 | 1’414.71 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.26 | 0.30 | 0.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’121.58 | 2’204.01 | 2’306.24 | 2’412.54 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -413.83 | -268.78 | -81.67 | -285.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’078.78 | 1’171.69 | 1’265.60 | 1’359.83 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -685.58 | -815.74 | -1’182.98 | -1’073.05 | |
| Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.22 | 0.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’029.13 | 1’110.28 | 1’432.21 | 1’073.05 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.22 |
| Buchwert/Aktie | 3.57 | 3.74 | 3.96 | 4.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’352.10 | 15’448.58 | 15’388.90 | 15’848.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 402.09 | 364.87 | 384.02 | 322.89 | 245.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 18’216.33 | 18’932.63 | 19’810.70 | 20’941.15 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’786.10 | 36’842.67 | 37’813.23 | 39’048.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Scentre Group Stapled Security Aktie Analysen
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