SGH Aktie 139991660 / AU0000364754
29.20
EUR
0.20
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0.69%
07.02.2025
BMN
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SGH Limited Registered Shs Issue 24 Aktie Analysen & Prognosen
SGH Limited Registered Shs Issue 24 Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.00 EUR | 12.12 | 0.83 | 17.31 | +13.23% | +1.22% | +0.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "45.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.98% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 0.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 46.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SGH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.83% Aufschlag. | |
| KGV | 17.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SGH Limited Registered Shs Issue 24 Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.00 EUR | 12.12 | -17.00 | 185.00 | 1.17 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SGH Limited Registered Shs Issue 24 Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHERN STAR AU000000NST8 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| SUNCORP GROUP AU000000SUN6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| ALFA SAB DE CV MXP000511016 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Schätzungen zu SGH in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’272.32 | 12’013.03 | 12’604.82 | 12’972.24 | 13’355.93 |
| Dividende | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.63 | 0.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.13 % | 1.20 % | 1.27 % | 1.28 % | 1.06 % |
| Gewinn/Aktie | 2.30 | 2.61 | 2.83 | 2.95 | 3.03 |
| KGV | 21.34 | 18.80 | 17.36 | 16.65 | 16.21 |
| EBIT in Mio. | 1’549.22 | 1’705.90 | 1’832.72 | 1’939.12 | 2’010.90 |
| EBITDA in Mio. | 2’073.38 | 2’249.00 | 2’369.75 | 2’496.70 | 2’577.72 |
| Gewinn in Mio. | 951.09 | 1’081.75 | 1’154.54 | 1’206.65 | 1’240.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 951.09 | 1’081.75 | 1’157.39 | 1’201.80 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’247.38 | 1’423.56 | 1’571.62 | 1’628.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’255.27 | 1’406.74 | 1’530.07 | 1’628.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.36 | 2.64 | 2.87 | 3.13 | 3.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -932.05 | -685.10 | -575.91 | -525.77 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’175.27 | 1’361.10 | 1’536.36 | 1’540.98 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 126.65 | -243.45 | -302.09 | 218.41 | |
| Cashflow/Aktie | 2.85 | 3.68 | 3.99 | 4.20 | 4.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 327.66 | 731.15 | 995.93 | 898.92 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.65 | 1.66 | 2.36 | 2.20 | |
| Buchwert/Aktie | 11.83 | 13.68 | 15.80 | 17.07 | 19.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’790.46 | 4’346.93 | 3’645.29 | 3’291.48 | 1’629.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 855.58 | 660.49 | 573.80 | 523.84 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’826.56 | 5’634.73 | 6’553.73 | 6’678.36 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’213.52 | 14’702.89 | 15’395.63 | 14’860.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SGH Limited Registered Shs Issue 24 Aktie Analysen
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