Shanghai Fosun Pharmaceutical Aktie 12600863 / CNE100001M79
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Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd (H) Aktie Analysen & Prognosen
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd (H) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.69 EUR | 8.52 | 2 | 8.45 | +13.92% | +2.97% | -4.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "14.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.33% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -4.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SH FOSUN PHARMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd (H) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.69 EUR | 8.52 | 34.00 | 327.00 | 1.01 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd (H) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SH FOSUN PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SH FOSUN PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| CHINA STATE CONSTN KYG216771363 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SH FOSUN PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SH FOSUN PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
|
| TORRENT PHARMACEUTICALS INE685A01028 |
Schätzungen zu Shanghai Fosun Pharmaceutical in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’134.80 | 46’008.41 | 47’991.82 |
| Dividende | 0.32 | 0.40 | 0.39 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.07 | 1.28 | 1.53 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 3’348.82 | 3’719.92 | 4’227.65 |
| EBITDA in Mio. | 6’259.71 | 6’204.02 | 7’414.99 |
| Gewinn in Mio. | 2’851.80 | 3’428.32 | 4’032.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’899.50 | 3’510.00 | 4’048.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’154.71 | 4’904.46 | 5’627.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’840.00 | 4’520.00 | 5’081.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 1.32 | 1.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’908.00 | 26’460.00 | 28’976.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’405.00 | -2’562.00 | -2’184.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’921.50 | 4’353.00 | 4’960.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -372.00 | -1’198.50 | -1’383.50 |
| Cashflow/Aktie | 8.00 | 2.39 | 3.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’250.00 | 2’566.00 | 2’472.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.30 | 1.00 | 0.90 |
| Buchwert/Aktie | 17.27 | 18.34 | 19.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’379.64 | 11’445.38 | 7’617.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’069.00 | 4’475.00 | 4’871.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’969.50 | 2’086.50 | 2’208.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’825.00 | 19’697.00 | 21’664.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 51’230.61 | 55’387.00 | 73’486.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 120’163.00 | 130’298.00 | 144’796.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd (H) Aktie Analysen
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