Shanghai Fosun Pharmaceutical Aktie 12600863 / CNE100001M79
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1.29%
04.11.2024
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Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd (H) Aktie Analysen & Prognosen
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd (H) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 EUR | 8.84 | 1.86 | 8.95 | +13.81% | +2.82% | +5.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "12.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.37% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 5.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SH FOSUN PHARMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd (H) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 EUR | 8.84 | 36.00 | 309.00 | 1.02 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd (H) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SH FOSUN PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SH FOSUN PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EASTERN AIRLINE CNE1000002K5 |
|
| WH GROUP KYG960071028 |
|
| WHARF HOLDINGS HK0004000045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SH FOSUN PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SH FOSUN PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Shanghai Fosun Pharmaceutical in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’688.11 | 49’393.45 | |
| Dividende | 0.31 | 0.41 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.07 | 1.58 | |
| KGV | 8.53 | ||
| EBIT in Mio. | 3’429.04 | 4’655.07 | |
| EBITDA in Mio. | 6’282.82 | 7’885.00 | |
| Gewinn in Mio. | 2’850.71 | 4’181.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’768.33 | 4’072.83 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’121.18 | 5’839.63 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’840.00 | 5’081.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 1.56 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’908.00 | 28’976.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’382.67 | -1’931.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’189.33 | 5’394.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -107.00 | -2’177.33 | |
| Cashflow/Aktie | 8.00 | 3.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’250.00 | 2’472.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.30 | 0.90 | |
| Buchwert/Aktie | 17.46 | 19.87 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’379.64 | 7’617.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’425.50 | 5’340.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’499.67 | 3’185.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’825.00 | 21’664.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 53’334.96 | 71’621.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 119’848.00 | 139’740.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd (H) Aktie Analysen
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