Shionogi Aktie 763280 / JP3347200002
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07:30:20
BMN
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Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shionogi & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.50 EUR | 13.47 | 0.83 | 10.75 | +6.35% | +2.62% | +4.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "2306.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.22% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2230.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIONOGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.87% Aufschlag. | |
| KGV | 10.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shionogi & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.50 EUR | 13.47 | -102.00 | 245.00 | 0.32 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shionogi & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIRIN HOLDINGS JP3258000003 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIONOGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIONOGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IPCA LABORATORIES INE571A01038 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ZHEJIANG HUAHAI PHARM. CNE000001DL5 |
Schätzungen zu Shionogi in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 450’324.63 | 457’692.40 | 481’439.65 | 477’250.85 | 472’162.06 |
| Dividende | 56.41 | 61.50 | 64.78 | 67.00 | 68.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.47 % | 2.69 % | 2.83 % | 2.93 % | 3.00 % |
| Gewinn/Aktie | 202.48 | 198.11 | 212.65 | 213.98 | 211.36 |
| KGV | 11.29 | 11.54 | 10.75 | 10.69 | 10.82 |
| EBIT in Mio. | 164’982.55 | 162’001.53 | 171’802.75 | 163’384.45 | 147’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 187’893.25 | 182’415.33 | 192’270.42 | 183’845.75 | 166’246.00 |
| Gewinn in Mio. | 170’414.36 | 164’628.36 | 172’187.80 | 160’882.25 | 151’629.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 170’414.36 | 164’628.36 | 172’187.80 | 160’882.25 | 151’629.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 208’336.67 | 207’559.19 | 218’097.08 | 208’157.94 | 193’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 208’727.25 | 209’462.25 | 222’637.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 201.61 | 194.78 | 207.70 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 383’505.33 | 395’983.33 | 410’283.33 | 413’700.00 | 397’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26’750.00 | -26’316.67 | -25’466.67 | -27’966.67 | -25’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 201’147.50 | 198’489.83 | 204’823.00 | 209’333.00 | 212’596.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -84’053.00 | -84’746.33 | -109’592.00 | -110’793.00 | |
| Cashflow/Aktie | 227.01 | 229.58 | 223.32 | 244.00 | 218.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 174’397.50 | 172’173.17 | 179’356.33 | 193’896.00 | 186’996.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 294.20 | 296.00 | 307.40 | 329.70 | 352.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’593.61 | 1’740.59 | 1’898.18 | 2’100.47 | 2’365.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -532’133.81 | -622’543.65 | -714’889.96 | -1’013’300.00 | -1’127’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 114’956.50 | 120’925.00 | 127’837.50 | 150’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’250.00 | 20’483.33 | 20’466.67 | 17’966.67 | 20’600.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 123’566.67 | 128’733.33 | 133’133.33 | 159’233.33 | 180’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’341’445.50 | 1’417’171.20 | 1’504’488.80 | 1’546’810.33 | 1’648’860.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’497’613.67 | 1’587’030.83 | 1’688’776.17 | 1’755’929.33 | 1’829’110.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shionogi & Co. Ltd. Aktie Analysen
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