Siegfried Fundamentalanalyse

Siegfried Aktie VALOR 1428449 / ISIN CH0014284498

932.00

CHF

16.00

CHF

1.75%

28.03.2025

SWX

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
932.00 CHF	4.55			0.85	18.45	+15.24%	+0.43%		-4.12%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.10.2024")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "1168" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-4.12%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.12.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 18.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 969.79.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.55	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SIEGFRIED HOLDING AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.85	5.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.92% Aufschlag.
KGV	18.45	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+15.24%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.43%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.02% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
932.00 CHF	4.55	-33.00	216.00	0.69	0.32


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 18.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%.
Beta	0.69	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.32	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEGFRIED HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEGFRIED HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACCELLERON N CH1169360919
	DKSH HOLDING CH0126673539
	EFG INTERNATIONAL CH0022268228

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEGFRIED HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEGFRIED HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GILEAD SCIENCES US3755581036
	ORION OYJ FI0009014377
	SYSMEX JP3351100007

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’373.48	1’485.02	1’615.43	1’748.64	1’851.74
Dividende	4.24	4.66	5.02	6.12	4.80
Dividendenrendite (in %)	0.46 %	0.50 %	0.54 %	0.66 %	0.52 %
Gewinn/Aktie	39.30	44.69	50.65	58.51	65.71
KGV	23.69	20.83	18.38	15.91	14.17
EBIT in Mio.	215.99	243.92	275.29	314.72	353.00
EBITDA in Mio.	309.14	344.95	387.29	435.75	472.60
Gewinn in Mio.	170.45	193.86	221.47	250.91	287.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	169.60	193.89	221.83	254.13	285.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	208.66	237.35	270.63	306.77	350.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	210.14	236.69	268.47	295.84
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	39.56	45.03	51.24	59.27	67.06
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	351.72	389.17	429.68	472.37	513.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-164.64	-186.62	-195.74	-178.73	-189.50
Cashflow (Operations) in Mio.	261.11	260.89	290.89	328.83	309.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-25.78	-77.35	-46.13	-77.07	-70.00
Cashflow/Aktie	61.26	64.95	71.11		75.81
Free Cashflow in Mio.	86.39	63.66	82.54	92.50	116.50
Free Cashflow/Aktie	21.88	14.57	19.34	15.94	22.52
Buchwert/Aktie	261.85	301.64	342.98		333.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	319.18	267.47	250.28		535.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	43.48	46.25	49.18	54.27	48.00
Kapitalausgaben in Mio.	164.81	177.16	183.04	171.72	178.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’092.60	1’254.55	1’436.57	1’473.40	1’492.00
Bilanzsumme in Mio.	2’053.73	2’180.19	2’359.97	2’320.33	2’492.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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