Simon Property Group Fundamentalanalyse

Simon Property Group Aktie VALOR 954909 / ISIN US8288061091

185.96

USD

3.32

USD

1.82%

28.02.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
177.15 EUR	69.62			0.67	24.84	+12.1%	+4.66%		+4.97%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "179.96" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+4.97%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.97.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 176.03.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	69.62	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIMON PROPERTY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.67	33.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.36% Aufschlag.
KGV	24.84	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+12.1%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.66%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
177.15 EUR	69.62	-49.00	171.00	0.60	0.39


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%.
Beta	0.60	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.39	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIMON PROPERTY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NORDSTROM INC. US6556641008
	KIMCO REALTY CORP. US49446R1095
	MACERICH CO. US5543821012

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIMON PROPERTY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIMON PROPERTY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DOORDASH INC US25809K1051
	HCA HEALTHCARE US40412C1018
	WILLIAMS US9694571004

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIMON PROPERTY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIMON PROPERTY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025
	RITHM CAPITAL CORP US64828T2015
	UDR US9026531049

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	5’659.95	5’829.30	6’010.06
Dividende	8.50	8.78	9.02	9.03	9.22
Dividendenrendite (in %)	4.57 %	4.72 %	4.85 %	4.86 %	4.96 %
Gewinn/Aktie	6.47	6.85	6.85
KGV	28.75	27.14	27.14	25.64	25.12
EBIT in Mio.	3’107.14	3’260.33	3’387.54
EBITDA in Mio.	4’827.35	5’030.27	5’132.37
Gewinn in Mio.	2’255.29	2’383.31	2’522.13
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’256.34	2’402.68	2’316.30
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’495.18	2’649.67	2’809.43
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’545.62	2’678.89
Gewinn/Aktie (bereinigt)	6.98	7.35
Gewinn/Aktie (reported)	6.47	6.85	6.85
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’731.61	4’932.04	4’506.70	4’647.20	4’808.80
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’432.03	-1’146.69
Cashflow (Operations) in Mio.	4’734.24	4’913.68
Cashflow (Financing) in Mio.	-3’932.68	-3’843.29
Cashflow/Aktie	11.66	12.19	9.34
Free Cashflow in Mio.	3’224.60	3’338.88
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	6.72	5.53	3.46
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	23’812.13	23’268.46	21’676.36
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	495.88	518.56	400.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	46.09	46.55
Eigenkapital in Mio.	2’876.57	2’420.93	2’241.70
Bilanzsumme in Mio.	34’820.08	34’161.99

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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