Simon Property Group Fundamentalanalyse

Simon Property Group Aktie VALOR 954909 / ISIN US8288061091

148.48

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-4.63

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-3.02%

16:44:13

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
134.80 EUR	54.04			0.78	20.08	+9.62%	+6.09%		-3.82%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "140.37" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-3.82%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.82.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 170.08.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	54.04	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIMON PROPERTY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.78	15.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.03% Aufschlag.
KGV	20.08	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.62%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.09%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
134.80 EUR	54.04	-39.00	177.00	0.84	0.60


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%.
Beta	0.84	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.60	Starke Korrelation mit dem SP500	60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIMON PROPERTY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KIMCO REALTY CORP. US49446R1095
	MACERICH CO. US5543821012
	NORDSTROM INC. US6556641008

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIMON PROPERTY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIMON PROPERTY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BECTON DICKINSON US0758871091
	CSX US1264081035
	MPLX US55336V1008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIMON PROPERTY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIMON PROPERTY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EASTGROUP PROPERTIES US2772761019
	KIMCO REALTY US49446R1095
	UDR US9026531049

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	5’648.80	5’841.91	6’055.17
Dividende	8.50	8.76	8.96	8.40	8.40
Dividendenrendite (in %)	5.55 %	5.72 %	5.85 %	5.49 %	5.49 %
Gewinn/Aktie	6.39	6.76		6.71	6.85
KGV	23.96	22.64	23.92	22.82	22.35
EBIT in Mio.	3’146.22	3’302.31	3’387.87	2’628.00	2’684.20
EBITDA in Mio.	4’840.59	5’097.02	5’103.92
Gewinn in Mio.	2’254.63	2’380.23		2’188.00	2’234.10
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’255.44	2’400.63		2’191.30	2’237.40
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’479.12	2’629.12	2’809.43
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’515.77	2’605.35
Gewinn/Aktie (bereinigt)	6.98	7.35
Gewinn/Aktie (reported)	6.39	6.76		6.71	6.85
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’818.45	5’009.70	4’653.62	4’806.20	4’960.70
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’432.03	-1’146.69
Cashflow (Operations) in Mio.	4’734.24	4’913.68
Cashflow (Financing) in Mio.	-3’932.68	-3’843.29
Cashflow/Aktie	10.87	11.40	9.34
Free Cashflow in Mio.	3’224.60	3’338.88
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	6.13	4.64	3.46
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	24’027.92	23’565.91	21’676.36
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	515.85	528.71	400.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	46.09	46.55
Eigenkapital in Mio.	3’041.48	2’707.04	4’072.00
Bilanzsumme in Mio.	34’910.24	34’445.38	32’732.74

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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