Sitio Royalties a Aktie 124036091 / US82983N1081
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24.01.2025
BTT
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Sitio Royalties Corp Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Sitio Royalties Corp Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.20 EUR | 3.48 | 0.77 | 31.92 | +19.08% | +5.64% | +16.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "21.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SITIO ROYALTIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.23% Aufschlag. | |
| KGV | 31.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.64% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sitio Royalties Corp Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.20 EUR | 3.48 | -47.00 | 339.00 | 0.73 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sitio Royalties Corp Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SITIO ROYALTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SITIO ROYALTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| AUTOHOME INC US05278C1071 |
|
| METHANEX CORP CA59151K1084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SITIO ROYALTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SITIO ROYALTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALIFORNIA RESOURCES CORP. US13057Q3056 |
|
| CRESCENT ENERGY US44952J1043 |
|
| NORTHERN OIL AND GAS US6655313079 |
Schätzungen zu Sitio Royalties a in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 600.40 | 633.50 |
| Dividende | 1.23 | 1.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.82 % | 6.22 % |
| Gewinn/Aktie | 0.48 | 0.57 |
| KGV | 43.97 | 36.92 |
| EBIT in Mio. | 170.75 | 191.00 |
| EBITDA in Mio. | 519.67 | 541.20 |
| Gewinn in Mio. | 56.80 | 72.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 83.00 | 108.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 93.80 | 123.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.34 | 0.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.33 | 0.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 428.67 | 454.87 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -420.00 | -441.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.98 | 3.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 420.00 | 458.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 792.67 | 619.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 57.00 | 59.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’245.50 | 1’038.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’299.00 | 3’963.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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