Sitio Royalties a Aktie 124036091 / US82983N1081
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24.12.2024
BTT
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Sitio Royalties Corp Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Sitio Royalties Corp Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.70 EUR | 2.99 | 0.73 | 33.06 | +17.36% | +6.78% | -24.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "22.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -24.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SITIO ROYALTIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.24% Aufschlag. | |
| KGV | 33.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.78% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sitio Royalties Corp Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.70 EUR | 2.99 | -2.00 | 344.00 | 0.84 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sitio Royalties Corp Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SITIO ROYALTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SITIO ROYALTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SITIO ROYALTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SITIO ROYALTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| MAUREL ET PROM FR0000051070 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu Sitio Royalties a in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 624.75 | 601.00 | 635.43 |
| Dividende | 1.31 | 1.23 | 1.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.97 % | 6.55 % | 7.18 % |
| Gewinn/Aktie | 0.53 | 0.37 | 0.50 |
| KGV | 35.23 | 50.33 | 37.58 |
| EBIT in Mio. | 208.33 | 169.00 | 197.50 |
| EBITDA in Mio. | 553.40 | 513.80 | 540.50 |
| Gewinn in Mio. | 59.75 | 59.00 | 80.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 89.00 | 77.67 | 106.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 112.00 | 89.00 | 122.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.61 | 0.34 | 0.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.33 | 0.33 | 0.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -191.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 462.00 | 433.50 | 453.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -280.00 | -421.00 | -424.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.17 | 2.92 | 3.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 446.00 | 421.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 946.00 | 792.50 | 612.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55.00 | 57.00 | 60.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’441.00 | 1’269.00 | 1’080.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’615.00 | 4’292.00 | 3’951.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sitio Royalties Corp Registered Shs -A- Aktie Analysen
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