Sojitz CorpShs Aktie 1552199 / JP3663900003
3’277.00
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05.02.2025
TOKIO
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Sojitz CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Sojitz CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.40 EUR | 4.14 | 2.12 | 5.51 | +6.69% | +4.99% | +3.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "3278" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.16% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3092.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOJITZ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sojitz CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.40 EUR | 4.14 | -31.00 | 236.00 | 0.77 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sojitz CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOJITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOJITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
|
| SHIMAMURA JP3358200008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOJITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOJITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| ALFA SAB DE CV MXP000511016 |
|
| HANWHA CORP KR7000880005 |
Schätzungen zu Sojitz CorpShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’505’932.91 | 2’573’583.77 | 2’607’779.96 | 2’732’800.00 | 2’762’600.00 |
| Dividende | 150.00 | 166.50 | 182.67 | 199.00 | 216.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.58 % | 5.08 % | 5.57 % | 6.07 % | 6.59 % |
| Gewinn/Aktie | 509.44 | 544.83 | 591.04 | 568.60 | 587.80 |
| KGV | 6.43 | 6.01 | 5.54 | 5.76 | 5.58 |
| EBIT in Mio. | 93’301.57 | 101’455.72 | 107’867.59 | 102’900.00 | 104’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 146’120.83 | 161’075.29 | 171’936.80 | ||
| Gewinn in Mio. | 107’217.41 | 113’333.28 | 121’749.94 | 119’000.00 | 123’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 103’466.67 | 117’333.33 | 128’333.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 137’160.41 | 146’999.94 | 161’116.61 | 159’000.00 | 163’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 134’831.23 | 138’749.83 | 146’499.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 502.85 | 522.38 | 571.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 351’660.00 | 367’200.00 | 380’000.00 | 369’000.00 | 373’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -114’900.00 | -122’500.00 | -122’500.00 | -100’000.00 | -100’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 90’950.00 | 120’700.00 | 129’450.00 | 153’000.00 | 155’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 28’350.00 | -19’700.00 | -33’325.00 | -9’000.00 | -13’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 496.80 | 665.10 | 713.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -18’625.00 | -3’825.00 | 4’925.00 | 53’000.00 | 55’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -72.30 | 10.05 | 71.85 | 253.00 | 260.60 |
| Buchwert/Aktie | 4’630.26 | 5’007.76 | 5’439.47 | 5’674.00 | 6’046.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 778’831.67 | 837’792.13 | 891’038.85 | 912’000.00 | 921’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35’911.00 | 15’000.00 | 15’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 263’125.00 | 269’600.00 | 267’600.00 | 266’000.00 | 268’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 970’425.00 | 1’043’575.00 | 1’120’325.00 | 1’187’000.00 | 1’265’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’061’600.00 | 3’202’075.00 | 3’336’400.00 | 3’447’000.00 | 3’586’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sojitz CorpShs Aktie Analysen
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