St.James's Place Fundamentalanalyse

St.James's Place Aktie VALOR 516114 / ISIN GB0007669376

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
12.87 EUR	7.52			0.46	15.77	+5.56%	+1.63%		+14.06%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.02.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "1098" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+14.06%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.06.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 990.52.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.52	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ST JAMES'S ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.46	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	15.77	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+5.56%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.63%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.7% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
12.87 EUR	7.52	8.00	362.00	1.52	0.34


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%.
Beta	1.52	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.34	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ST JAMES'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ST JAMES'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037
	HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083
	SMITH & NEPHEW GB0009223206

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ST JAMES'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ST JAMES'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DISCOVERY ZAE000022331
	MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3
	VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	735.52	704.04	822.15	968.50	1’097.00
Dividende	0.18	0.18	0.26	0.26	0.33
Dividendenrendite (in %)	1.70 %	1.70 %	2.45 %	2.47 %	3.08 %
Gewinn/Aktie	0.74	0.72	0.92	1.16	1.38
KGV	14.34	14.70	11.45	9.11	7.65
EBIT in Mio.	377.88	395.23	534.54	751.00	879.00
EBITDA in Mio.	390.65	381.15	502.87	751.00	889.00
Gewinn in Mio.	393.62	378.54	481.85	613.33	734.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	396.86	378.78	481.81	619.00	734.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	433.39	427.83	545.39	797.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	386.74	357.05	471.56
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.69	0.66	0.95	1.13	1.32
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-20.00	-20.00	-20.00
Cashflow (Operations) in Mio.	315.15	303.35	394.90	777.00	916.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-44.20	-40.50	-35.70
Cashflow/Aktie	0.80	0.77	0.98	1.19	1.39
Free Cashflow in Mio.	281.15	270.63	341.44	606.00	708.00
Free Cashflow/Aktie	0.76	0.73	0.95	1.16
Buchwert/Aktie	2.67	3.07	3.70	4.45	5.24
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-193.20	-194.25	-203.15	-987.00	-1’360.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	77.50	85.20	46.85	0.00
Kapitalausgaben in Mio.	21.50	21.50	21.50	23.00	23.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	306.00	322.00	315.00
Eigenkapital in Mio.	1’487.10	1’713.42	2’016.92	2’323.00	2’707.00
Bilanzsumme in Mio.	189’700.00	199’100.00	106’820.00	4’947.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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