Stockland O.N. Aktie 642077 / AU000000SGP0
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BRX
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Stockland O.N. Aktie Analysen & Prognosen
Stockland O.N. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.80 EUR | 7.45 | 1.21 | 12.52 | +9.8% | +5.4% | -3.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "4.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.5% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STOCKLAND CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.86% | |
| KGV | 12.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stockland O.N. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.80 EUR | 7.45 | 11.00 | 168.00 | 1.24 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stockland O.N. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STOCKLAND CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STOCKLAND CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVOLUTION MINING AU000000EVN4 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STOCKLAND CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STOCKLAND CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
Schätzungen zu Stockland O.N. in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’167.02 | 3’469.87 | 3’724.66 | ||
| Dividende | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.23 % | 5.84 % | 6.30 % | 6.52 % | 6.56 % |
| Gewinn/Aktie | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.44 | |
| KGV | 14.93 | 13.46 | 12.52 | 10.97 | |
| EBIT in Mio. | 951.48 | 1’077.82 | 1’169.50 | 1’252.90 | |
| EBITDA in Mio. | 965.74 | 1’092.97 | 1’187.87 | 1’334.79 | |
| Gewinn in Mio. | 768.17 | 848.62 | 931.17 | 1’021.84 | 1’012.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 763.97 | 843.98 | 923.31 | 1’059.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 857.11 | 959.27 | 1’034.81 | 1’199.61 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 842.37 | 923.64 | 1’013.74 | 1’199.61 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 0.45 | 0.48 | 0.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’688.55 | 1’839.68 | 1’990.74 | 1’453.72 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -600.34 | -348.44 | -331.89 | -320.29 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 648.15 | 771.38 | 856.61 | 950.73 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 112.14 | -457.73 | -345.65 | -569.75 | |
| Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.33 | 0.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 341.56 | 548.57 | 657.21 | 863.99 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.30 |
| Buchwert/Aktie | 4.21 | 4.40 | 4.59 | 5.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’849.26 | 5’152.31 | 5’187.99 | 4’971.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 599.16 | 366.45 | 254.18 | 86.73 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 97.00 | 101.20 | 104.43 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’253.89 | 10’766.35 | 10’807.27 | 12’412.92 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’765.48 | 18’440.11 | 19’264.89 | 20’695.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stockland O.N. Aktie Analysen
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