StoneCo Aktie 44023913 / KYG851581069
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17.12.2024
BTT
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StoneCo Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
StoneCo Ltd Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.20 EUR | 2.69 | 1.88 | 5.99 | +11.27% | +0% | -15.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "11.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STONECO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.99 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
StoneCo Ltd Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.20 EUR | 2.69 | 143.00 | 395.00 | 1.65 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.43% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
StoneCo Ltd Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STONECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STONECO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STONECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STONECO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CYIENT INE136B01020 |
|
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu StoneCo in BRL
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’395.93 | 15’894.17 | 18’683.00 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.91 | 8.95 | 12.07 | ||
| KGV | 8.52 | ||||
| EBIT in Mio. | 6’177.63 | 7’029.83 | |||
| EBITDA in Mio. | 7’151.46 | 7’665.56 | |||
| Gewinn in Mio. | 2’123.79 | 2’760.17 | 3’543.00 | 3’499.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’119.11 | 2’745.80 | 3’543.00 | 3’499.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’644.07 | 3’447.59 | 4’493.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’505.96 | 3’254.25 | 4’882.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.59 | 7.99 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’691.51 | 4’328.85 | 1’970.00 | 2’097.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’317.75 | -1’604.79 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 180.90 | 3’688.58 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 1.43 | 9.86 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -1’136.85 | 2’083.79 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 55.65 | 67.06 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’510.02 | 2’281.37 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 428.02 | 657.65 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’209.69 | 3’622.19 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 15’990.16 | 20’762.10 | 24’846.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 58’660.92 | 69’812.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
StoneCo Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen
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