Sunrun Aktie 28735127 / US86771W1053
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7.93%
20.12.2024
BTT
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Sunrun Inc Aktie Analysen & Prognosen
Sunrun Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.37 EUR | 2.24 | -1.45 | -16.65 | -24.1% | +0% | -2.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "10.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUNRUN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -1.45 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -16.65 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -24.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sunrun Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.37 EUR | 2.24 | 150.00 | 705.00 | 0.24 | 0.04 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.10.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.50% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 7.05%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sunrun Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Schätzungen zu Sunrun in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’055.66 | 2’322.23 | 2’671.79 | 3’088.59 | 3’534.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.41 | -0.82 | -0.74 | -1.19 | -1.28 |
| KGV | -22.07 | -11.14 | -12.31 | -7.70 | -7.13 |
| EBIT in Mio. | -599.10 | -551.28 | -488.69 | -556.25 | -335.00 |
| EBITDA in Mio. | 60.47 | 178.75 | 278.41 | 332.69 | 763.00 |
| Gewinn in Mio. | -82.22 | -192.21 | -209.49 | -291.68 | -314.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -113.15 | -523.05 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’357.40 | -1’402.80 | -1’543.70 | -1’792.65 | -1’705.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’291.54 | -1’134.51 | -1’425.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.41 | -0.82 | -0.65 | -2.19 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.41 | -0.82 | -0.74 | -1.19 | -1.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 309.00 | 405.14 | 465.03 | 642.70 | 661.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’557.03 | -2’642.43 | -2’316.49 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -648.99 | -459.31 | -311.50 | -432.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’281.67 | 3’476.30 | 2’908.14 | ||
| Cashflow/Aktie | -1.70 | -0.85 | -1.27 | -4.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’983.97 | -2’661.89 | -2’447.72 | -3’742.00 | -2’485.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -9.13 | -10.82 | -8.83 | -14.97 | -10.39 |
| Buchwert/Aktie | 26.34 | 27.82 | 25.12 | 17.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’159.39 | 13’808.95 | 15’685.70 | 18’409.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43.97 | 38.54 | 39.15 | 37.97 | 56.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’610.56 | 2’737.98 | 2’678.61 | 4’040.50 | 4’895.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 886.58 | 881.10 | 904.08 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’097.40 | 6’030.07 | 5’572.75 | 4’115.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’671.42 | 25’250.87 | 28’000.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sunrun Inc Aktie Analysen
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