Sunrun Aktie 28735127 / US86771W1053
9.45
USD
-0.11
USD
-1.15%
17.01.2025
BTT
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Sunrun Inc Aktie Analysen & Prognosen
Sunrun Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.48 USD | 2.18 | -2.06 | -13.64 | -28.14% | +0% | -0.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "10.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUNRUN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -2.06 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -13.64 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -28.14% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sunrun Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.48 USD | 2.18 | 109.00 | 695.00 | 0.44 | 0.07 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.10.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.09% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.95%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sunrun Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARNES GROUP US0678061096 |
|
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
|
| TRIPADVISOR INCO. US8969452015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVR ENERGY US12662P1084 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| NEOEN FR0011675362 |
Schätzungen zu Sunrun in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’309.16 | 2’645.23 | 3’053.76 | 3’305.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.86 | -0.76 | -1.20 | -1.27 |
| KGV | -11.03 | -12.47 | -7.90 | -7.43 |
| EBIT in Mio. | -550.51 | -498.40 | -533.75 | -286.00 |
| EBITDA in Mio. | 186.12 | 284.60 | 355.94 | 804.00 |
| Gewinn in Mio. | -203.84 | -208.52 | -294.18 | -312.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -271.36 | -272.81 | -530.55 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’408.41 | -1’573.22 | -1’781.65 | -1’662.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’119.30 | -1’425.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.88 | -0.65 | -2.22 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.86 | -0.76 | -1.20 | -1.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 400.66 | 447.10 | 651.37 | 615.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’848.94 | -2’239.29 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -508.08 | -396.42 | -417.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’904.13 | 3’248.18 | ||
| Cashflow/Aktie | -1.03 | -1.28 | -4.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | -3’745.50 | -2’485.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -15.07 | -14.21 | -14.98 | -10.39 |
| Buchwert/Aktie | 27.77 | 25.10 | 17.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’812.77 | 15’664.32 | 18’301.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38.30 | 38.70 | 36.97 | 49.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’843.88 | 2’777.94 | 4’040.50 | 4’895.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 868.16 | 895.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’010.13 | 5’507.57 | 4’082.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’654.18 | 29’054.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sunrun Inc Aktie Analysen
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